基金全称 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈新价值混合 | 成立日期 | 2014-04-10 |
基金代码 | 000574 | 总规模 | 7.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 2,773,600 | 178,120,592.00 | 8.53 |
广深铁路 | 601333 | 47,500,000 | 140,600,000.00 | 6.73 |
牧原股份 | 002714 | 2,700,000 | 116,505,000.00 | 5.58 |
中国重汽 | 000951 | 5,324,900 | 84,665,910.00 | 4.06 |
富安娜 | 002327 | 7,771,100 | 83,772,458.00 | 4.01 |
紫金矿业 | 601899 | 4,000,000 | 67,280,000.00 | 3.22 |
三一重工 | 600031 | 4,500,000 | 65,610,000.00 | 3.14 |
伊利股份 | 600887 | 2,200,000 | 61,380,000.00 | 2.94 |
中远海控 | 601919 | 4,378,400 | 45,316,440.00 | 2.17 |
海大集团 | 002311 | 1,000,000 | 44,100,000.00 | 2.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 3月 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.25% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 0.3880 | 2015-05-05 |
2015 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 0.3000 | 2015-03-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |