【兴业定期开放债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

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今年来涨幅

2.01%

历史累计涨幅

85.16%

基金全称	兴业定期开放债券型证券投资基金	基金公司	兴业基金管理有限公司
基金简称	兴业定期开放债券A	成立日期	2014-03-13
基金代码	000546	总规模	23.22亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	37.22亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
上银转债	113042	1,700,000	217,080,452.05	7.10
24中泰04	241425	1,100,000	112,357,164.38	3.68
24农行TLAC非资本债01A(BC)	312410005	1,000,000	102,597,315.07	3.36
24成都银行二级资本债02	232400032	1,000,000	102,524,000.00	3.35
24财达02	241998	1,000,000	102,114,257.53	3.34
重银转债	113056	0	32,038,563.56	1.05
兴发转债	110089	0	25,390,041.92	0.83
齐鲁转债	113065	0	23,041,109.24	0.75
环旭转债	113045	0	21,229,106.30	0.69
伟22转债	113652	0	19,909,240.27	0.65
牧原转债	127045	0	16,988,861.92	0.56
中金转债	127020	0	16,821,695.42	0.55
节能转债	113051	0	16,911,923.29	0.55
贵燃转债	110084	0	16,022,860.86	0.52
国投转债	110073	0	15,553,877.99	0.51
绿动转债	113054	0	13,056,367.12	0.43
卫宁转债	123104	0	11,279,549.10	0.37
大参转债	113605	0	10,356,457.88	0.34
超声转债	127026	0	9,491,556.00	0.31
长汽转债	113049	0	8,104,621.05	0.27
杭氧转债	127064	0	7,434,463.85	0.24
华友转债	113641	0	5,036,301.37	0.16
宏发转债	110082	0	3,790,463.01	0.12
万孚转债	123064	0	2,366,307.95	0.08
立讯转债	128136	0	2,322,011.64	0.08
凤21转债	113623	0	2,337,027.95	0.08
韦尔转债	113616	0	1,838,997.95	0.06
百洋转债	123194	0	1,655,089.02	0.05

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券综合全价指数

基金经理

周鸣 -- 基金经理

周鸣女士,硕士学位。24年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年 6月至 2013年 7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年 6月至 2013年 7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年 12月至 2013年 7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年 8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年 3月 13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 2月 12日至 2016年 11月 17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年 5月 29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月 25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年 12月 13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年 10月 28日起担任兴业添益 6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年 2月 1日起担任兴业恒益 6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

腊博 -- 基金经理

腊博先生,硕士学位。21年证券从业经验。2003年 7月至 2006年 4月,在新西兰 ANYING 国际金融有限公司担任货币策略师;2007年 1月至 2008年 5月,在新西兰 FORSIGHT 金融研究有限公司担任策略分析师;2008年 5月至 2010年 8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年 8月至 2014年 12月就职于中欧基金管理有限公司,其中 2010年 8月至 2012年 1月担任宏观、策略研究员,2012年 1月至 2013年 8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年 8月至 2014年 12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年 12月加入兴业基金管理有限公司,2015年 5月 14日至 2018年 9月 10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年 5月 21日至 2018年 8月 9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年 7月 8日至 2017年 1月 19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年 7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月 3日至2017年 7月 26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 2月 19日至 2017年 5月 9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年 3月 18日至 2017年 5月 9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2016年 4月 8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2016年 4月 25日至 2024年 5月 23日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 6月 30日至 2017年 9月 7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 11月 4日至 2018年 5月 8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2017年 3月 20日至 2018年 5月 8日任兴业 18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年 12月 29日起任兴业 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年 4月 19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年 2月 22日至 2022年 4月 13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2020年 9月 28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2020年 12月 23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年 7月 29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理,2021年 9月 28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理,2024年 1月 12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。

投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券等

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期限国债之间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (7)资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (8)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

名称	费率
基金管理费	0.40%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	0.40%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	1.00%
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2021-12-17	2021-12-17	0.0500	2021-12-20
2021	2021-02-19	2021-02-19	0.0500	2021-02-22
2020	2020-01-15	2020-01-15	0.0550	2020-01-16
2018	2018-11-22	2018-11-22	0.0700	2018-11-23
2017	2017-12-05	2017-12-05	0.0270	2017-12-06
2016	2016-03-14	2016-03-14	0.0700	2016-03-15
2015	2015-03-04	2015-03-05	0.0700	2015-03-06

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。