基金全称 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新优享混合 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000527 | 总规模 | 12.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 35.47亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 137,331 | 237,033,306.00 | 6.70 |
宝信软件 | 600845 | 2,567,325 | 125,285,460.00 | 3.54 |
杭叉集团 | 603298 | 4,503,206 | 112,039,765.28 | 3.17 |
中际旭创 | 300308 | 924,528 | 104,388,456.48 | 2.95 |
传音控股 | 688036 | 742,823 | 102,806,703.20 | 2.91 |
赛轮轮胎 | 601058 | 8,395,000 | 98,641,250.00 | 2.79 |
新泉股份 | 603179 | 1,622,064 | 82,254,865.44 | 2.33 |
三星医疗 | 601567 | 4,002,390 | 82,048,995.00 | 2.32 |
陕西煤业 | 601225 | 3,769,100 | 78,736,499.00 | 2.23 |
智飞生物 | 300122 | 1,292,744 | 78,999,585.84 | 2.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |