基金全称 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新优享混合 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000527 | 总规模 | 9.75亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.05亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 3,848,000 | 126,984,000.00 | 4.11 |
海尔智家 | 600690 | 3,427,017 | 97,258,742.46 | 3.15 |
美的集团 | 000333 | 1,470,900 | 94,873,050.00 | 3.07 |
中际旭创 | 300308 | 667,079 | 91,976,852.52 | 2.98 |
宇通客车 | 600066 | 3,147,100 | 81,195,180.00 | 2.63 |
赛腾股份 | 603283 | 870,063 | 66,472,813.20 | 2.15 |
巨星科技 | 002444 | 2,401,854 | 59,325,793.80 | 1.92 |
福耀玻璃 | 600660 | 1,148,609 | 55,018,371.10 | 1.78 |
三星医疗 | 601567 | 1,547,290 | 54,155,150.00 | 1.75 |
英科医疗 | 300677 | 2,019,420 | 54,140,650.20 | 1.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |