基金全称 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富灵活配置混合 | 成立日期 | 2013-12-18 |
基金代码 | 000398 | 总规模 | 1.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中免 | 601888 | 116,300 | 9,934,346.00 | 8.90 |
宋城演艺 | 300144 | 942,600 | 9,671,076.00 | 8.67 |
锦江酒店 | 600754 | 234,900 | 6,405,723.00 | 5.74 |
上海机场 | 600009 | 154,999 | 5,620,263.74 | 5.04 |
南方航空 | 600029 | 904,000 | 5,053,360.00 | 4.53 |
中国国航 | 601111 | 630,357 | 4,601,606.10 | 4.12 |
三特索道 | 002159 | 267,200 | 4,320,624.00 | 3.87 |
天目湖 | 603136 | 210,100 | 4,227,212.00 | 3.79 |
春秋航空 | 601021 | 74,937 | 4,147,013.58 | 3.72 |
峨眉山A | 000888 | 400,500 | 4,125,150.00 | 3.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.0300 | 2021-09-28 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.0400 | 2021-06-18 |
2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.0500 | 2021-03-01 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0500 | 2020-12-15 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0500 | 2020-10-26 |
2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 0.0900 | 2016-03-31 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.0400 | 2015-12-21 |
2015 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 0.0150 | 2015-09-29 |
2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 0.0800 | 2014-12-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |