基金全称 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景颐双利债券A | 成立日期 | 2013-11-13 |
基金代码 | 000385 | 总规模 | 110.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 228.60亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
大秦转债 | 113044 | 8,923,600 | 1,038,091,433.85 | 5.95 |
兴业转债 | 113052 | 9,163,690 | 933,880,434.96 | 5.35 |
19江苏银行二级 | 1920059 | 8,700,000 | 888,766,898.36 | 5.09 |
浦发转债 | 110059 | 5,790,530 | 623,442,568.40 | 3.57 |
19杭州银行二级 | 1920039 | 4,700,000 | 486,317,475.41 | 2.79 |
国投转债 | 110073 | 0 | 276,015,880.93 | 1.58 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 73,539,944.48 | 0.42 |
重银转债 | 113056 | 0 | 66,950,594.57 | 0.38 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 56,957,663.71 | 0.33 |
中特转债 | 127056 | 0 | 53,945,739.47 | 0.31 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 53,809,889.99 | 0.31 |
中信转债 | 113021 | 0 | 50,166,826.84 | 0.29 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 51,079,554.56 | 0.29 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 44,429,011.60 | 0.25 |
财通转债 | 113043 | 0 | 41,300,450.64 | 0.24 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 34,654,560.27 | 0.20 |
张行转债 | 128048 | 0 | 32,589,267.84 | 0.19 |
北港转债 | 127039 | 0 | 21,883,632.17 | 0.13 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 16,095,717.97 | 0.09 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 12,553,403.72 | 0.07 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 11,601,685.58 | 0.07 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 11,241,354.93 | 0.06 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 9,881,310.84 | 0.06 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 10,541,173.64 | 0.06 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 8,423,966.96 | 0.05 |
中金转债 | 127020 | 0 | 9,177,825.49 | 0.05 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 5,097,346.25 | 0.03 |
天业转债 | 110087 | 0 | 4,663,445.46 | 0.03 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,447,997.13 | 0.03 |
核建转债 | 113024 | 0 | 4,859,231.60 | 0.03 |
南银转债 | 113050 | 0 | 5,669,781.10 | 0.03 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 5,962,977.34 | 0.03 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 1,700,411.33 | 0.01 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,640,057.34 | 0.01 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 1,544,810.88 | 0.01 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 833,413.97 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.1250 | 2021-11-26 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.1600 | 2019-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |