基金全称 | 摩根纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根纯债B | 成立日期 | 2009-06-24 |
基金代码 | 371120 | 总规模 | 0.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国任财险 | 2223009 | 100,000 | 10,512,295.08 | 9.42 |
23浙商银行二级资本债02 | 232380082 | 100,000 | 10,439,393.44 | 9.35 |
23附息国债26 | 230026 | 100,000 | 10,382,890.11 | 9.30 |
21开封城运MTN001 | 102101156 | 50,000 | 5,317,032.79 | 4.76 |
21广新03 | 149507 | 50,000 | 5,273,732.33 | 4.72 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 735,092.19 | 0.66 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 596,244.11 | 0.53 |
福能转债 | 110048 | 0 | 571,842.33 | 0.51 |
常银转债 | 113062 | 0 | 574,517.95 | 0.51 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 558,289.45 | 0.50 |
惠城转债 | 123118 | 0 | 533,809.75 | 0.48 |
华统转债 | 128106 | 0 | 541,222.90 | 0.48 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 528,980.27 | 0.47 |
运机转债 | 127092 | 0 | 515,536.66 | 0.46 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 499,350.21 | 0.45 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 497,980.49 | 0.45 |
中金转债 | 127020 | 0 | 489,235.62 | 0.44 |
南航转债 | 110075 | 0 | 477,858.30 | 0.43 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 467,678.36 | 0.42 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 431,302.89 | 0.39 |
太平转债 | 113627 | 0 | 436,079.45 | 0.39 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 397,973.88 | 0.36 |
明新转债 | 111004 | 0 | 378,295.34 | 0.34 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 377,205.95 | 0.34 |
九强转债 | 123150 | 0 | 378,304.11 | 0.34 |
广联转债 | 123182 | 0 | 354,002.88 | 0.32 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 343,461.78 | 0.31 |
会通转债 | 118028 | 0 | 340,311.37 | 0.30 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 337,798.93 | 0.30 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 338,094.66 | 0.30 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 317,039.73 | 0.28 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 281,087.60 | 0.25 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 272,744.04 | 0.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.0900 | 2019-06-26 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.1970 | 2018-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |