基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 000368 | 总规模 | 14.44亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 28.52亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 4,216,171 | 124,587,853.05 | 4.61 |
贵州茅台 | 600519 | 51,753 | 78,871,572.00 | 2.92 |
中国神华 | 601088 | 1,732,460 | 75,327,360.80 | 2.78 |
中国石油 | 601857 | 6,918,670 | 61,852,909.80 | 2.29 |
中国石化 | 600028 | 9,107,633 | 60,838,988.44 | 2.25 |
陕西煤业 | 601225 | 2,508,822 | 58,355,199.72 | 2.16 |
中兴通讯 | 000063 | 1,194,254 | 48,247,861.60 | 1.78 |
中国核电 | 601985 | 4,591,107 | 47,885,246.01 | 1.77 |
中国电信 | 601728 | 6,070,911 | 43,831,977.42 | 1.62 |
中国移动 | 600941 | 349,167 | 41,257,572.72 | 1.53 |
新易盛 | 300502 | 252,000 | 29,126,160.00 | 1.08 |
天孚通信 | 300394 | 121,300 | 11,081,968.00 | 0.41 |
赛力斯 | 601127 | 81,700 | 10,897,963.00 | 0.40 |
沪电股份 | 002463 | 164,500 | 6,522,425.00 | 0.24 |
科伦药业 | 002422 | 176,400 | 5,279,652.00 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |