基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 000368 | 总规模 | 27.05亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 54.80亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 2,201,670 | 167,459,020.20 | 3.20 |
贵州茅台 | 600519 | 89,553 | 156,538,644.00 | 2.99 |
长江电力 | 600900 | 4,798,371 | 144,191,048.55 | 2.75 |
紫金矿业 | 601899 | 7,636,138 | 138,519,543.32 | 2.64 |
宁德时代 | 300750 | 506,337 | 127,541,226.93 | 2.43 |
比亚迪 | 002594 | 412,024 | 126,619,095.44 | 2.42 |
格力电器 | 000651 | 2,062,415 | 98,872,175.10 | 1.89 |
中国平安 | 601318 | 1,479,334 | 84,455,178.06 | 1.61 |
万华化学 | 600309 | 899,176 | 82,112,752.32 | 1.57 |
中国神华 | 601088 | 1,673,259 | 72,954,092.40 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |