| 基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | 成立日期 | 2013-11-06 |
| 基金代码 | 000368 | 总规模 | 3.98亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.30亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 新易盛 | 300502 | 77,260 | 28,259,390.20 | 3.11 |
| 长江电力 | 600900 | 1,014,571 | 27,647,059.75 | 3.04 |
| 紫金矿业 | 601899 | 893,938 | 26,317,534.72 | 2.89 |
| 宁德时代 | 300750 | 63,897 | 25,686,594.00 | 2.82 |
| 中际旭创 | 300308 | 62,318 | 25,156,530.24 | 2.77 |
| 贵州茅台 | 600519 | 17,353 | 25,057,558.47 | 2.76 |
| 中国神华 | 601088 | 351,160 | 13,519,660.00 | 1.49 |
| 中兴通讯 | 000063 | 269,354 | 12,293,316.56 | 1.35 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 169,249 | 12,109,765.95 | 1.33 |
| 美的集团 | 000333 | 162,570 | 11,812,336.20 | 1.30 |
| 青岛港 | 601298 | 205,100 | 1,718,738.00 | 0.19 |
| 华电新能 | 600930 | 254,650 | 1,342,111.90 | 0.15 |
| 影石创新 | 688775 | 573 | 151,632.99 | 0.02 |
| 联合动力 | 301656 | 5,546 | 138,428.16 | 0.02 |
| 云汉芯城 | 301563 | 1,094 | 124,319.70 | 0.01 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||