| 基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | 成立日期 | 2013-11-06 |
| 基金代码 | 000368 | 总规模 | 3.87亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.67亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中际旭创 | 300308 | 56,418 | 34,414,980.00 | 3.86 |
| 紫金矿业 | 601899 | 824,138 | 28,408,036.86 | 3.18 |
| 美的集团 | 000333 | 356,770 | 27,881,575.50 | 3.12 |
| 长江电力 | 600900 | 988,571 | 26,879,245.49 | 3.01 |
| 新易盛 | 300502 | 59,163 | 25,492,153.44 | 2.86 |
| 贵州茅台 | 600519 | 18,208 | 25,075,693.44 | 2.81 |
| 比亚迪 | 002594 | 183,741 | 17,955,170.52 | 2.01 |
| 中国神华 | 601088 | 352,360 | 14,270,580.00 | 1.60 |
| 宁德时代 | 300750 | 35,797 | 13,146,806.22 | 1.47 |
| 格力电器 | 000651 | 316,515 | 12,730,233.30 | 1.43 |
| 华电新能 | 600930 | 408,755 | 2,558,341.20 | 0.29 |
| 光线传媒 | 300251 | 144,000 | 2,358,720.00 | 0.26 |
| 中天科技 | 600522 | 72,000 | 1,304,640.00 | 0.15 |
| 瑞芯微 | 603893 | 4,200 | 748,776.00 | 0.08 |
| 胜宏科技 | 300476 | 2,000 | 575,160.00 | 0.06 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||