基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300安中指数 | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 000368 | 总规模 | 24.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 45.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 1,952,668 | 125,400,338.96 | 2.98 |
贵州茅台 | 600519 | 70,453 | 119,974,413.70 | 2.85 |
紫金矿业 | 601899 | 6,640,938 | 111,700,577.16 | 2.65 |
长江电力 | 600900 | 4,113,221 | 102,542,599.53 | 2.44 |
中际旭创 | 300308 | 592,736 | 92,798,748.16 | 2.20 |
中兴通讯 | 000063 | 2,970,854 | 83,154,203.46 | 1.97 |
中国移动 | 600941 | 747,967 | 79,104,989.92 | 1.88 |
比亚迪 | 002594 | 390,824 | 79,360,721.44 | 1.88 |
中国联通 | 600050 | 16,693,168 | 77,957,094.56 | 1.85 |
中国电信 | 601728 | 12,793,311 | 77,783,330.88 | 1.85 |
蓝箭电子 | 301348 | 458 | 15,301.78 | 0.00 |
波长光电 | 301421 | 284 | 12,941.88 | 0.00 |
盟固利 | 301487 | 867 | 27,405.87 | 0.00 |
华虹公司 | 688347 | 6,444 | 200,472.84 | 0.00 |
固高科技 | 301510 | 396 | 14,988.60 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |