汇添富沪深300安中指数 | 指数型 | 中风险
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
基金代码: 000368基金状态: 开放交易
1.7697
最新净值(2024-04-26 )
1.7069%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
130.72%
基金全称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富沪深300安中指数 成立日期 2013-11-06
基金代码 000368 总规模 24.21亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 45.98亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美的集团 000333 1,952,668 125,400,338.96 2.98
贵州茅台 600519 70,453 119,974,413.70 2.85
紫金矿业 601899 6,640,938 111,700,577.16 2.65
长江电力 600900 4,113,221 102,542,599.53 2.44
中际旭创 300308 592,736 92,798,748.16 2.20
中兴通讯 000063 2,970,854 83,154,203.46 1.97
中国移动 600941 747,967 79,104,989.92 1.88
比亚迪 002594 390,824 79,360,721.44 1.88
中国联通 600050 16,693,168 77,957,094.56 1.85
中国电信 601728 12,793,311 77,783,330.88 1.85
蓝箭电子 301348 458 15,301.78 0.00
波长光电 301421 284 12,941.88 0.00
盟固利 301487 867 27,405.87 0.00
华虹公司 688347 6,444 200,472.84 0.00
固高科技 301510 396 14,988.60 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
基金经理
吴振翔 -- 基金经理
吴振翔, 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年 2月 6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年11月 2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至今任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至 2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至今任汇添富MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证 2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深 300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深 300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托凭证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深 300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深 300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资于沪深 300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的 90%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-11-27 2023-11-27 0.5080 2023-11-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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