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华安黄金易ETF联接C
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指数型
|
中风险
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金代码: 000217
基金状态: 开放交易
2.1399
元
最新净值(2024-11-22 )
1.1869
%
日净值增长率(2024-11-22 )
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近半年收益
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本产品
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(截止日期 2024-11-21)
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单位:元
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
111.48
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基金简称
华安黄金易ETF联接C
成立日期
2013-08-22
基金代码
000217
总规模
53.78亿份 (2024-09-30)
基金类型
指数型
总资产
113.52亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
基金经理
许之彦 -- 基金经理
许之彦先生,理学博士,21年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至 2012年 12月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年 9月起同时担任上证 180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年 11月至 2012年 12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年 9月至 2019年 1月,同时担任华安深证 300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年 1月至 2019年 3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年 7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年 8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年 11月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年 6月至 2021年 1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来)的基金经理。2015年 7月至 2021年 1月担任华安创业板 50指数型证券投资基金(由华安创业板 50指数分级证券投资基金于2021年 1月转型而来)的基金经理。2016年 6月起担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年 12月起,同时担任华安 MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金、华安沪深 300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年 11月起,同时担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年 12月至 2024年 6月,同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 8月至 2024年 6月,同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年 11月至 2024年 6月,同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月至 2023年 11月,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 5月至 2024年 6月,同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2022年 12月起,同时担任华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 7月起,同时担任华安深证主板 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格的表现。其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、货币市场工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标 ETF 开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称
费率
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.35%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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