基金全称 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发趋势优选混合 | 成立日期 | 2013-09-11 |
基金代码 | 000215 | 总规模 | 12.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太极集团 | 600129 | 380,000 | 12,635,000.00 | 0.64 |
保隆科技 | 603197 | 275,000 | 12,529,000.00 | 0.63 |
鸿路钢构 | 002541 | 750,000 | 11,212,500.00 | 0.56 |
广汇能源 | 600256 | 1,500,000 | 11,160,000.00 | 0.56 |
新宙邦 | 300037 | 320,000 | 11,008,000.00 | 0.55 |
华铁应急 | 603300 | 1,800,000 | 10,962,000.00 | 0.55 |
海油工程 | 600583 | 1,600,000 | 10,800,000.00 | 0.54 |
大参林 | 603233 | 500,000 | 10,670,000.00 | 0.54 |
立讯精密 | 002475 | 350,000 | 10,293,500.00 | 0.52 |
东山精密 | 002384 | 700,000 | 10,213,000.00 | 0.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.0770 | 2020-05-27 |
2019 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0.0560 | 2019-08-29 |
2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0.0700 | 2019-03-28 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0630 | 2018-12-24 |
2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 0.0730 | 2018-09-19 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0.0600 | 2017-03-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |