基金全称 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安润混合 | 成立日期 | 2013-04-19 |
基金代码 | 000126 | 总规模 | 2.23亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.61亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 440,221 | 38,558,957.39 | 8.40 |
宁德时代 | 300750 | 225,963 | 36,890,719.38 | 8.04 |
汇川技术 | 300124 | 423,397 | 26,733,286.58 | 5.82 |
通威股份 | 600438 | 989,900 | 24,777,197.00 | 5.40 |
晶科能源 | 688223 | 2,083,055 | 18,455,867.30 | 4.02 |
中微公司 | 688012 | 119,584 | 18,368,102.40 | 4.00 |
晶澳科技 | 002459 | 880,716 | 18,248,435.52 | 3.98 |
恒瑞医药 | 600276 | 387,340 | 17,519,388.20 | 3.82 |
立讯精密 | 002475 | 446,900 | 15,395,705.00 | 3.35 |
亿纬锂能 | 300014 | 336,555 | 14,202,621.00 | 3.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |