基金全称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达信用债债券A | 成立日期 | 2013-04-24 |
基金代码 | 000032 | 总规模 | 151.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 211.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23华夏银行债05 | 212380027 | 5,000,000 | 509,805,737.70 | 2.98 |
23光大银行债02 | 212380020 | 4,900,000 | 500,601,993.44 | 2.92 |
23光大银行债03 | 212380023 | 4,400,000 | 449,303,619.67 | 2.62 |
22农行二级资本债02A | 092200008 | 3,800,000 | 391,836,937.70 | 2.29 |
22中行二级资本债02A | 092280108 | 3,800,000 | 390,727,296.17 | 2.28 |
G黄河优 | 260418 | 500,000 | 51,297,268.50 | 0.30 |
23北辰A | 199272 | 400,000 | 41,421,315.07 | 0.24 |
G23XH优 | 199694 | 300,000 | 31,395,981.37 | 0.18 |
23海创优 | 199666 | 300,000 | 30,212,691.68 | 0.18 |
和皖A | 193933 | 200,000 | 20,386,137.07 | 0.12 |
甬城投A | 199049 | 200,000 | 20,310,508.86 | 0.12 |
23济建优 | 199430 | 100,000 | 10,103,054.80 | 0.06 |
诚至金通1A | 135921 | 100,000 | 4,582,941.26 | 0.03 |
联汇1优 | 183271 | 100,000 | 2,215,691.75 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.0130 | 2024-02-06 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0110 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0080 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0030 | 2023-04-13 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0110 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0100 | 2022-07-19 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.0100 | 2022-04-22 |
2022 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0100 | 2022-01-27 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0130 | 2021-10-29 |
2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.0130 | 2021-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |