基金全称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达信用债债券A | 成立日期 | 2013-04-24 |
基金代码 | 000032 | 总规模 | 45.13亿份 (2020-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 57.17亿元 (2020-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20进出08 | 200308 | 2,500,000 | 249,625,000.00 | 5.01 |
19大唐集MTN002 | 101901238 | 1,000,000 | 100,920,000.00 | 2.03 |
19联发02 | 155601 | 1,000,000 | 98,940,000.00 | 1.99 |
20大唐集MTN003 | 102001771 | 900,000 | 91,413,000.00 | 1.84 |
天信9A | 169183 | 900,000 | 89,937,000.00 | 1.81 |
20锦江国际MTN001 | 102001004 | 900,000 | 88,524,000.00 | 1.78 |
云庐2A1 | 138393 | 300,000 | 30,225,000.00 | 0.61 |
20安吉5A | 165814 | 300,000 | 14,511,000.00 | 0.29 |
桂语1A1 | 138427 | 100,000 | 10,074,000.00 | 0.20 |
链融22A1 | 138456 | 100,000 | 10,065,000.00 | 0.20 |
桂语6A1 | 137061 | 100,000 | 10,032,000.00 | 0.20 |
云庐1A1 | 138381 | 100,000 | 10,077,000.00 | 0.20 |
联易融18 | 138407 | 100,000 | 10,074,000.00 | 0.20 |
东借06A1 | 169236 | 100,000 | 10,028,000.00 | 0.20 |
东借08A1 | 169846 | 100,000 | 10,020,000.00 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.0150 | 2020-07-08 |
2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.0190 | 2020-04-03 |
2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0.0280 | 2019-11-29 |
2019 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0.0900 | 2019-07-29 |
2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0.1630 | 2019-03-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |