交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德增利债券证券投资基金 管理费率和托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管理有 限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协 商一致,决定自2025年11月13日(含当日)起调整交银施罗德增利债券证券投资基金(以下 简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并对本基金的基金合同和其他法律文件作相应修 改。具体修改内容如下: 1一、、将《“交十银五施、罗基金德的增费利用债与券税证收券投”之资“(基三金)基基金金费合用同计》的提修方订法内、计容提标准和支付方式”中 原表述: “1.基金管理人的管理费 H在=通E常×年情管况理下费,基率金÷当管年理天费数按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值管理费 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若2遇.基法金定托节管假人日的、托休管息费日,支付日期顺延。 H在=通E常×年情托况管下费,基率金÷当托年管天费数按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值托管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。” 修改为: “1.基金管理人的管理费 H在=通E常×年情管况理下费,基率金÷当管年理天费数按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值管理费 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若2遇.基法金定托节管假人日的、托休管息费日,支付日期顺延。 H在=通E常×年情托况管下费,基率金÷当托年管天费数按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值托管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若2、遇除法上定述节事假项日外、休,根息据日实,际支付情日况期更顺新延了基。”金管理人及基金托管人信息。 二、托管协议、招募说明书及产品资料概要的修订 上述修订内容在本基金托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要中一并 修改。 重1、要上提述示修:改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基 金份额2、持本有基人金大管会理审人议将的在事网项站,上可公由布基经金修管改理后人的和交基银金施托罗管德人增协利商债一券致证后券修投改资。基金基金合 同和托3、管投协资议者、可招登募录说本明基书金及管基理金人产网品站资(料ww概w.要fu。nd001.com)或拨打本基金管理人的客户服务 电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二五年十一月十三日