基金每日净值表 日期:2025年06月30日-2025年06月30日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 150968 银河研究精选混合 建设银行 1.5415 4.2384 151001 银河稳健混合 农业银行 1.9240 5.5652 151002 银河收益混合 农业银行 1.9248 3.5678 150103 银河银泰混合 工商银行 0.6693 4.7663 519666 银河银信债券 中信银行 1.0452 1.9150 519668 银河成长混合 中国银行 0.8914 3.4672 519670 银河行业混合 建设银行 0.808 3.621 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 1.882 1.882 519672 银河蓝筹混合 建设银行 3.714 3.714 519674 银河创新混合 招商银行 6.5204 6.5204 519676 银河强化债券 建设银行 1.0724 1.8134 519678 银河消费混合 建设银行 1.704 1.704 161505 银河通利债券(LOF) 北京银行 1.228 1.656 519679 银河主题混合 中信银行 3.8377 4.4057 519669 银河领先债券 兴业银行 1.2705 1.7615 519660 银河增利债券 北京银行 1.5882 1.5882 519656 银河灵活配置混合 邮政储蓄 2.7933 2.7933 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 3.072 3.072 519664 银河美丽混合 建设银行 1.591 1.591 519675 银河泰利债券 北京银行 1.0555 1.3460 519673 银河康乐股票 建设银行 2.444 2.444 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0346 1.2366 519652 银河鑫利混合 北京银行 1.414 1.509 519655 银河服务混合 工商银行 1.7057 1.7057 519651 银河转型混合 建设银行 0.443 0.443 158071 银河基金金控1号 光大银行 1.808 1.838 519644 银河智联混合 建设银行 2.547 2.547 519642 银河智造混合 建设银行 2.314 2.314 158096 银河基金润致1号 中国银行 0.539 0.692 519613 银河君尚混合 交通银行 1.6228 1.7289 519619 银河君荣混合 北京银行 1.5736 1.5736 519616 银河君信混合 浦发银行 1.2813 1.3104 519623 银河君耀混合 浦发银行 1.5326 1.5326 519625 银河君盛混合 交通银行 1.1040 1.1600 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0369 1.2653 519627 银河君润混合 交通银行 1.0327 1.2357 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0656 1.2844 004250 银河量化优选混合 工商银行 2.1017 2.1017 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3785 1.3785 005211 银河智慧混合 建设银行 1.8129 1.8129 005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0634 1.2991 005386 银河睿达混合 建设银行 1.5580 1.5580 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1391 1.2684 501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.1639 1.1639 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0650 1.2967 006071 银河睿嘉债券 交通银行 1.0247 1.0797 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.1033 1.2590 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0730 1.2317 006128 银河和美生活混合 工商银行 1.2489 1.2489 158117 银河基金金宝1号 杭州银行 1.367 1.367 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.1347 2.6670 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0381 1.7126 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0397 1.1987 006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0431 1.2158 006759 银河乐活优萃混合 工商银行 0.9338 0.9338 007275 银河沪深300指数增强 工商银行 1.4133 1.4746 006828 银河久泰债券 光大银行 1.1495 1.3775 007635 银河天盈中短债 北京银行 1.1799 1.1954 007203 银河新动能混合 建设银行 1.5731 1.5731 007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0257 1.1369 007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0510 1.1480 008563 银河臻优稳健配置混合 浙商银行 1.0931 1.1301 011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.1349 1.1839 010898 银河产业动力混合 北京银行 0.8099 0.8099 011335 银河医药混合 建设银行 0.5510 0.5510 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) 渤海银行 0.9843 0.9843 013665 银河成长优选一年持有混合 江苏银行 0.7910 0.7910 011629 银河核心优势混合 交通银行 0.5857 0.5857 015350 银河季季盈90天滚动持有短债 交通银行 1.0915 1.0915 016340 银河价值成长混合 建设银行 0.8165 0.8165 016856 银河景气行业混合 北京银行 0.7656 0.7656 158156 银河基金金投1号 北京银行 1.056 1.102 158155 银河基金金银1号 上海银行 1.098 1.098 158157 银河基金浩浩1号 交通银行 0.8427 0.8427 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0230 1.0230 018527 银河星汇30天持有债券 建设银行 1.0527 1.0527 158158 银河基金星睿1号 上海银行 1.023 1.023 018534 银河景泰债券 邮政储蓄 1.0347 1.0657 019797 银河国企主题混合发起式 建设银行 1.0433 1.0433 020057 银河高端装备混合发起式 建设银行 1.2424 1.2424 158159 银河基金智子1号 上海银行 1.041 1.041 020252 银河中债0-3年政金债指数 兴业银行 1.1431 1.1971 020276 银河新材料股票发起式 浦发银行 1.0599 1.0599 018525 银河招益6个月持有混合 招商银行 1.0385 1.0385 021301 银河中证机器人指数发起式 中信银行 1.3034 1.3034 158161 银河基金航银1号 上海银行 1.0239 1.0239 158160 银河基金重银1号 交通银行 1.0116 1.0116 021476 银河ESG主题混合发起式 民生银行 1.1331 1.1331 158162 银河基金红葡萄多策略 东方证券 1.0633 1.0633 021388 银河中证红利低波动100指数 交通银行 1.0776 1.0788 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数 光大银行 1.0236 1.0236 158163 银河基金浩浩2号 交通银行 1.0172 1.0172 021988 银河中证通信设备主题指数发起式 中信银行 1.0825 1.0825 530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0102 1.0188 022704 银河科技成长混合发起式 上海银行 0.9257 0.9257 022706 银河中证A500指数增强 光大证券 1.0264 1.0352 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接 广发证券 1.0302 1.0302 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 期间累计万份 (元) 收益(元) 150005 银河银富货币 交通银行 0.2860 0.2860 150988 银河钱包货币 交通银行 0.7126 0.7126