基金每日净值表 日期:2025年06月30日-2025年06月30日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 151001 银河稳健混合 农业银行 1.9240 5.5652 151002 银河收益混合 农业银行 1.9248 3.5678 150103 银河银泰混合 工商银行 0.6693 4.7663 519666 银河银信债券B 中信银行 1.0432 1.8703 519667 银河银信债券A 中信银行 1.0484 1.9450 519668 银河成长混合 中国银行 0.8914 3.4672 519670 银河行业混合A 建设银行 0.808 3.621 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.715 3.715 519674 银河创新混合A 招商银行 6.5436 6.5436 519676 银河强化债券A 建设银行 1.0724 1.8134 519678 银河消费混合A 建设银行 1.706 1.706 519679 银河主题混合A 中信银行 3.8378 4.4058 519669 银河领先债券A 兴业银行 1.2729 1.7969 519660 银河增利债券A 北京银行 1.5963 1.9063 519661 银河增利债券C 北京银行 1.5335 1.8335 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8893 2.8893 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6737 2.6737 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 3.072 3.072 161505 银河通利 北京银行 1.228 1.668 161506 通利债C 北京银行 1.243 1.643 519664 银河美丽混合A 建设银行 1.626 2.187 519665 银河美丽混合C 建设银行 1.481 1.998 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0555 1.6994 519673 银河康乐股票A 建设银行 2.451 2.451 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.415 1.547 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.367 1.472 519655 银河服务混合A 工商银行 1.7061 1.7061 519651 银河转型混合A 建设银行 0.443 0.443 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264 519644 银河智联混合A 建设银行 2.552 2.552 519642 银河智造混合A 建设银行 2.314 2.314 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.6765 1.7905 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.6078 1.7128 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6298 1.6678 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5619 1.5999 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.0000 1.0380 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.3349 1.5804 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.3021 1.5266 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.2001 1.2201 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5326 1.5926 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5181 1.5781 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1156 1.3426 519627 银河君润混合A 交通银行 1.0339 1.3898 519628 银河君润混合C 交通银行 1.0303 1.3961 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0369 1.2653 519654 银河丰利债券A 北京银行 1.0346 1.2366 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0656 1.2844 004250 银河量化优选混合A 工商银行 2.1026 2.1026 150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.5415 4.2384 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3785 1.3785 005211 银河智慧混合A 建设银行 1.8130 1.8130 005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0634 1.2991 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5581 1.6836 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5490 1.6745 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1391 1.2684 501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.1659 1.1659 501308 银河高C 北京银行 1.1454 1.1454 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.0759 1.0759 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0650 1.2967 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0215 1.1950 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0255 1.1435 006070 银河沃丰债券A 交通银行 1.1033 1.2590 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0730 1.2317 006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.2502 1.2502 006761 银河家盈债券A 浦发银行 1.1347 2.6670 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0381 1.7126 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0397 1.1987 006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0431 1.2158 006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.9338 0.9338 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.4289 1.4909 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.3874 1.4484 006828 银河久泰债券A 光大银行 1.1496 1.3776 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1842 1.1997 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1637 1.1792 007203 银河新动能混合A 建设银行 1.5732 1.5732 007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0257 1.1369 007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0510 1.1480 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0932 1.1302 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0876 1.1246 011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.1349 1.1839 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.958 2.183 010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.8100 0.8100 011335 银河医药混合A 建设银行 0.5511 0.5511 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.280 1.280 014143 银河创新混合C 招商银行 6.4050 6.4050 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7932 0.7932 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7819 0.7819 015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.2269 1.2269 015666 银河医药混合C 建设银行 0.5378 0.5378 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.0495 1.0495 015668 银河消费混合C 建设银行 1.664 1.664 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.625 3.625 015670 银河行业混合C 建设银行 0.789 0.789 016018 银河康乐股票C 建设银行 2.401 2.401 011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.5858 0.5858 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0933 1.0933 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0872 1.0872 016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.5805 0.5805 016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.8194 0.8194 016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8063 0.8063 016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.7699 0.7699 016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.7580 0.7580 017763 银河领先债券C 兴业银行 1.2649 1.2979 017758 银河智慧混合C 建设银行 1.7864 1.7864 017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.5193 1.5193 017761 银河智联混合C 建设银行 2.515 2.515 017757 银河新动能混合C 建设银行 1.5525 1.5525 017760 银河智造混合C 建设银行 2.281 2.281 017762 银河转型混合C 建设银行 0.437 0.437 018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.9230 0.9230 018872 银河量化优选混合C 工商银行 2.0778 2.0778 018889 银河服务混合C 工商银行 1.6845 1.6845 018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.8010 0.8010 018888 银河主题混合C 中信银行 3.8026 3.8026 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0230 1.0230 018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0557 1.0557 018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0520 1.0520 018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0347 1.0657 018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0307 1.0617 019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0423 1.0423 019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0433 1.0433 020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.2424 1.2424 020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.2429 1.2429 020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 1.0600 1.0600 020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0573 1.0573 020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.1424 1.1964 020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.1481 1.2021 018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0385 1.0385 018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0347 1.0347 021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 1.3051 1.3051 021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 1.3029 1.3029 021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 1.1338 1.1338 021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 1.1268 1.1268 021388 银河中证红利低波动100指数A 交通银行 1.0787 1.0809 021389 银河中证红利低波动100指数C 交通银行 1.0775 1.0786 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 光大银行 1.0236 1.0236 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 光大银行 1.0220 1.0220 022289 银河沃丰债券C 交通银行 1.1030 1.1530 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 中信银行 1.0829 1.0829 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 中信银行 1.0807 1.0807 530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0102 1.0188 021671 银河天盈中短债E 北京银行 1.1850 1.1875 021611 银河银信债券E 中信银行 1.0499 1.0579 022968 银河丰利债券C 北京银行 1.0349 1.0349 022704 银河科技成长混合发起式A 上海银行 0.9264 0.9264 022705 银河科技成长混合发起式C 上海银行 0.9236 0.9236 022706 银河中证A500指数增强A 光大证券 1.0272 1.0362 022707 银河中证A500指数增强C 光大证券 1.0258 1.0343 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 广发证券 1.0305 1.0305 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 广发证券 1.0291 1.0291 023409 银河强化债券C 建设银行 1.0724 1.0724 023697 银河久泰债券C 光大银行 1.1483 1.1483 563660 银河中证A500ETF 农业银行 1.0115 1.0115 023949 银河中证A500ETF联接A 农业银行 1.0021 1.0021 023950 银河中证A500ETF联接C 农业银行 1.0019 1.0019 024644 银河家盈债券C 浦发银行 1.1349 1.1349 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益 (元) 率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.2858 1.067% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.3515 1.310% 018943 银河钱包货币E 交通银行 0.6692 1.551% 150988 银河钱包货币A 交通银行 0.7117 1.700% 150998 银河钱包货币B 交通银行 0.7354 1.793%