海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配华发股 份(600325)非公开发行A股的公告 海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通收益增长证券投资基金等组合参加了珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”)非公开发行A股的认购。 华发股份已于2023年11月1日发布《向特定对象发行股票之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配华发股份非公开发行A股情况披露如下: 序 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 获配数量(股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 海富通均衡甄选混合 1,858,736.00 14,999,999.52 1.55% 14,405,204.00 1.49% 6个月 型证券投资基金 海富通改革驱动灵活 2 配置混合型证券投资 11,152,416.00 89,999,997.12 1.50% 86,431,224.00 1.44% 6个月 基金 3 海富通收益增长证券 3,717,472.00 29,999,999.04 1.60% 28,810,408.00 1.54% 6个月 投资基金 4 海富通惠睿精选混合 247,831.00 1,999,996.17 0.61% 1,920,690.25 0.59% 6个月 型证券投资基金 5 海富通国策导向混合 1,239,157.00 9,999,996.99 0.66% 9,603,466.75 0.63% 6个月 型证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过 集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2023年11月4日