国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了南 京证券股份有限公司非公开发行A股的认购。南京证券股份有限公司已于2025年 12月30日发布《南京证券股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动 公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将 旗下证券投资基金获配南京证券股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 总成本占 账面价值占 获配数量 基金名称 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 基金资产净 锁定期 （股） 净值比例 值比例 国泰中证申万证券 行业指数证券投资 1,141,227 8,000,001.27 0.53% 8,890,158.33 0.59% 6 个月 基金(LOF) 国泰中证全指证券 公司交易型开放式 35,663,337 249,999,992.37 0.43% 277,817,395.23 0.48% 6 个月 指数证券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2025年12月30日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2026年1月5日