华富基金管理有限公司 关于华富中证A100指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律 文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2024年11月21日起,增加华富中证A100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费,而不从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本基金A类基金份额(基金代码不变)。 具体分类规则及费率如下所示: 1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称: 华富中证A100指数证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 基金代码 410008 022661 基金简称 华富中证A100指数A 华富中证A100指数C 2、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 3、赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 赎回费率 小于7日 1.50% 大于等于7日 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,所收取的赎回费的归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 二、本基金C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2024年11月21日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书及相关公告。 三、C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站予以公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大 会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基 金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2024年11月21日起生效。 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年11月20日 附件、《华富中证A100指数证券投资基金基金合同》修改对照表章节 原基金合同表述 修改后表述 二、释义 增加: 57、基金份额类别:指本基金根据申购费及销售服 务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类 别 58、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费, 而不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份 额类别 59、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购 费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金 份额类别 60、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基 金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 三、基金的 增加: 基本情况 (十)基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取 申购费,而不从本类别基金财产中计提销售服务费 的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申 购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的, 称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分 别设置代码,并分别计算基金份额净值,计算公式 为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金 份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金 管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程 序后,增加新的基金份额类别、变更收费方式、停止 现有基金份额类别的销售或调整基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调整等,基金 管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份 额持有人大会。 六、基金份 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 额的申购、 …… …… 赎回与转 2.申购与赎回的开始时间 2.申购与赎回的开始时间 换 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次 换申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次 办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的 办理该类基金份额申购、赎回或转换时间所在开放 价格。 日的价格。 六、基金份 (三)申购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则 额的申购、 1.“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理1.“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理 赎回与转 申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进 换 算; 行计算; 六、基金份 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 额的申购、 1.本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份 1.本基金的申购和赎回价格以申请当日的该类基 赎回与转 额净值为基准进行计算; 金份额净值为基准进行计算; 换 2.投资人申购本基金需缴纳申购费,本基金的申 2.投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购 购费率最高不超过申购金额(含申购费)的5%。 费,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基 本基金实际执行的申购费率在招募说明书中载明。 金份额的申购费率最高不超过申购金额(含申购 …… 费)的5%。本基金实际执行的申购费率在招募说 6.申购费用由申购基金份额的基金投资人承担, 明书中载明。 不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、 …… 注册登记等各项费用。 6.本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基 金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 六、基金份 (七)申购份额与赎回金额的计算 (七)申购份额与赎回金额的计算 额的申购、 1.申购份额的计算 1.申购份额的计算 赎回与转 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申 换 购份额以申请当日基金份额净值为基准计算,计算 购份额以申请当日该类基金份额净值为基准计算, 公式如下: 计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (1)A类基金份额 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份 购金额-申购费用 额净值 以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法,保留 对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申 到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基 购金额-申购费用 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2.赎回金额的计算 (2)C类基金份额 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,以申 申购份额=申购金额/T日C类基金份额的基金份额 请当日基金份额净值为基准计算,计算公式如下: 净值 赎回总额=T日基金份额净值×赎回份额 以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法,保留 赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费 到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基 率 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费 2.赎回金额的计算 用 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,以申 以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法,保留 请当日该类基金份额净值为基准计算,计算公式如 到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基 下: 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 赎回总额=T日该类基金份额净值×赎回份额 3.T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次 赎回费用=T日该类基金份额净值×赎回份额×赎 日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告, 回费率 并报中国证监会备案。 赎回金额=T日该类基金份额净值×赎回份额-赎 T日的基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第 回费用 五位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承 以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法,保留 担,产生的收益归基金财产所有。 到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 3.T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并 在次日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公 告,并报中国证监会备案。 T日的各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数 点后第五位四舍五入,由此误差产生的损失由基金 财产承担,产生的收益归基金财产所有。 六、基金份 (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 额的申购、 …… …… 赎回与转 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 换 …… …… (2)部分延期赎回:当基金管理人认为该基金兑 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为该基金兑 付基金份额持有人的全部赎回及转出申请有困难, 付基金份额持有人的全部赎回及转出申请有困难, 或认为为实现基金份额持有人的赎回、转出申请进 或认为为实现基金份额持有人的赎回、转出申请进 行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动 行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低 时,基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低 于上一日该基金总份额10%的前提下,对其余申请 于上一日该基金总份额10%的前提下,对其余申请 延期办理。对于当日的赎回及转出申请,应当按单 延期办理。对于当日的赎回及转出申请,应当按单 个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出 个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出 申请总量的比例,确定单个账户当日办理的赎回或 申请总量的比例,确定单个账户当日办理的赎回或 转出份额;未受理部分,除基金份额持有人在提交 转出份额;未受理部分,除基金份额持有人在提交 申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延 申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延 迟至下一开放日办理。转入下一开放日的申请不享 迟至下一开放日办理。转入下一开放日的申请不享 有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金 有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的该类 份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎 基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完 回和转出申请为止。 成赎回和转出申请为止。 …… …… 4.如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人 4.如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人 超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请的 超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人 情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人 超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金 超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金 管理人决定对该单个基金份额持有人超过基金总份 管理人决定对该单个基金份额持有人超过基金总份 额20%的部分赎回申请延期办理的,对于未能赎回部 额20%的部分赎回申请延期办理的,对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止,;选择取消赎回的,日继续赎回,直到全部赎回为止,;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在 赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人20% 分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有 以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回 人20%以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者 申请按前述(1)或(2)条款处理,具体请见相关公 的赎回申请按前述(1)或(2)条款处理,具体请见 告。 相关公告。 六、基金份 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 额的申购、 …… …… 赎回与转 3.暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基 3.暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基 换 金管理人应按规定公告。 金管理人应按规定公告。 (1)如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于 (1)如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于 重新开放申购或赎回日在至少一种中国证监会指定 重新开放申购或赎回日在至少一种中国证监会指定 媒介及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 媒介及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净 赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份 值; 额净值; (2)如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,基 (2)如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,基 金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作 金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作 日在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网 日在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网 站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重 站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重 新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份 新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基 额净值; 金份额净值; (3)如果发生暂停的时间超过2周,基金管理人应 (3)如果发生暂停的时间超过2周,基金管理人应 在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂 在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂 停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 最迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒介及基 最迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒介及基 金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公 金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公 告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放 告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放 日的基金份额净值。 日的各类基金份额净值。 七、基金合 (二)基金托管人 (二)基金托管人 同当事人 3.基金托管人的义务 3.基金托管人的义务 及其权利 …… …… 义务 (9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 (9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回 各类基金份额净值及基金份额申购、赎回价格; 价格; 七、基金合 (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人 同当事人 …… …… 及其权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一 义务 类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A 类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不 同,基金收益分配的金额以及清算后的剩余基金财 产分配的数量将可能有所不同。 八、基金份 (二)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管 (二)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管 额持有人 理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%, 理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%, 大会 下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当 下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当 日的基金份额计算,下同)提议时,应召开基金份额 日的基金份额计算,下同)提议时,应召开基金份额 持有人大会: 持有人大会: …… …… 5.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准及赎回 5.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、销售 费率,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的 服务费率及赎回费率,但根据法律法规的要求提高 除外; 该等报酬标准、销售服务费率及赎回费率的除外; 八、基金份 (三)出现下列情形之一的,可由基金管理人和基金 (三)出现下列情形之一的,可由基金管理人和基金 额持有人 托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持 托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持 大会 有人大会: 有人大会: 1.调低基金管理费、基金托管费; 1.调低基金管理费、基金托管费及销售服务费; 十四、基金 (五)估值程序 (五)估值程序 资产的估 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进 值 行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值 行。各类基金份额净值由基金管理人完成估值后,将 结果报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定 估值结果报给基金托管人,基金托管人按基金合同 的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核 规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人 无误后签章返回给基金管理人。月末、年中和年末估 复核无误后签章返回给基金管理人。月末、年中和年 值复核与基金会计账目的核对同时进行。 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 十四、基金 (七)基金份额净值的计算 (七)基金份额净值的计算 资产的估 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金总 T日各类基金份额净值=T日各类基金资产净值/T 值 份额余额 日该类基金总份额余额 基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后 各类基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,小 第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算 基金份额净值。 十四、基金 (八)估值错误的处理 (八)估值错误的处理 资产的估 1.当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四 1.当基金财产的估值导致任一类基金份额净值小数 值 位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估 点后四位内(含第四位)发生差错时,视为该类基金 值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适 份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采 当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时 取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确 性。 性、及时性。 十四、基金 (八)估值错误的处理 (八)估值错误的处理 资产的估 …… …… 值 4.差错处理程序 4.差错处理程序 …… …… (5)基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过 (5)基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过 基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托 该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基 管人,并报告中国证监会;计价错误达到基金份额净 金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到该类基 值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本 金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管 基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。 人,按本基金合同的规定进行公告,并报中国证监会 备案。 十五、基金 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 费用与税 增加并相应修改后续序号: 收 3.C类基金份额的销售服务费; 十五、基金 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 费用与税 增加: 收 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资 产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销 售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日 起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管 理人。 十五、基金 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 费用与税 …… …… 收 3.本条第(一)款第4至第8项费用由基金管理人 4.本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人 和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列 和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列 入或摊入当期基金费用。 入或摊入当期基金费用。 十五、基金 (四)基金管理费和基金托管费的调整 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 费用与税 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件 收 下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金 下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金 管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大 管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份 会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日 额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实 在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网站 施日前2日在至少一种中国证监会指定媒介及基金 上刊登公告。 管理人网站上刊登公告。 十六、基金 (二)收益分配原则 (二)收益分配原则 收益与分 本基金收益分配应遵循下列原则: 本基金收益分配应遵循下列原则: 配 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利 金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除 利润或将不同; 息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利 现金分红; 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金 投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金 份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类 额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人 记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 份额净值自动转为基金份额; 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分 投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金 配比例不低于期末(即基金收益分配基准日)可供分 额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表 记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的各类 中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 数。 5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即 配比例不低于期末(即基金收益分配基准日)可供分 指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数。 6.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面 值,即指基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值; 十八、基金 (四)基金净值信息公告 (四)基金净值信息公告 的信息披 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎 露 回前,基金管理人应当至少每周在中国证监会指定 回前,基金管理人应当至少每周在中国证监会指定 媒介上公告一次基金资产净值和基金份额净值。 媒介上公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人 应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基 应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 额净值和基金份额累计净值。 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各 金份额净值和基金份额累计净值。 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 十八、基金 (五)临时报告与公告 (五)临时报告与公告 的信息披 …… …… 露 15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标 15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费 准、计提方式和费率发生变更; 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; 16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额 净值0.5%; 十八、基金 (九)信息披露事务管理 (九)信息披露事务管理 的信息披 …… …… 露 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息 书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行 认。 书面或电子确认。 十九、基金 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 合同的变 …… …… 更、终止与 5.基金剩余财产的分配 5.基金剩余财产的分配 基金财产 …… …… 的清算 (4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基 (4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的各 金份额比例进行分配。 类基金份额比例进行分配。 基金合同摘要根据上述修改相应更新