华富基金管理有限公司关于华富中证100指数证券投资基金落实中 证100指数编制方案修订相关安排的公告 根据中证指数有限公司于2022年5月18日发布的《关于修订中证100指数编制方案的公告》,中证100指数将修订指数编制方案(以下简称“编制方案”),并于2022年6月13日正式实施,编制方案修订内容主要包括:(1)样本空间修订为同中证全指样本空间;(2)增加过去一年日均成交额位于样本空间前90%的流动性筛选条件;(3)选样方法修订为,选取经中证ESG评价筛选后总市值在前300名且属于沪深股通范围的证券作为待选样本,从中优先选取各二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前100名的证券作为指数样本,再从各一级行业内按自由流通市值高低依次选入一定数量证券,以使样本数达到100只,且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致;(4)增加单个样本权重不超过10%的限制;(5)样本调整比例上限修订为20%;(6)取消快速进入规则,增加样本因不满足互联互通资格而临时调整的规则。编制方案其余部分保持不变。 华富基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下的华富中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2009年12月30日成立,本基金跟踪的标的指数为中证100指数(以下简称“标的指数”)。 基于本次标的指数编制方案的修订,根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金管理人将更新招募说明书中关于标的指数编制方案的内容,并调整本基金投资组合等相关安排,具体事宜公告如下: 一、《华富中证100指数证券投资基金招募说明书》更新 因《华富中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)对标的指数编制方案进行了较为详细的介绍,为了保证跟踪标的指数信息的准确性,本基金管理人拟对招募说明书中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新。 二、基金的投资 根据基金合同的相关约定,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%。本基金管理人将依据基金合同约定完成基金投资组合的调整。 三、相关业务规则 本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变,调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务。 四、其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金落实标的指数编制方案修订相关安排的有关事宜予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要及其更新等基金法律文件。 2、由于标的指数修订了编制方案,本基金在相应的组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。本基金有关指数投资等风险请详见本基金招募说明书的“风险揭示”章节。 3、投资者可以登录本公司网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话400-700-8001咨询相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2022年6月10日