2025年第二次分红公告 1公公告告送基出本日信期息:2025年6月11日 基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《《中公华开人募民集共证和券国投证资券基投金资销基售金机法构》监、《督公管开理募办集法证》、券《投华资富基收金益信增息强披债露券管型理证办券法投》资、 基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年6月4日 下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 下属分级基金的交易代码 410004 410005 基净准值日(下单属位分:人级民基币金元份)额1.4589 1.4430 基准日下属分级基金可供 截日止下收属益分分级配基基金准的分配利润(元单)位:人民币 61,293,719.61 5,485,341.86 相关指标 截止基准日按照基金合同 分约定配的金分额红(单比例位计:人算民的应币30,646,859.805 2,742,670.93 元) 本次下属分级基金金分份红额方)案(单位:元/10份基 0.584 0.577 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红 注:《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》约定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益2与分分配红比相例关不的低其于他可信分息配收益的50%。 权益登记日 2025年6月12日 除息日 2025年6月12日 现金红利发放日 2025年6月13日 分红对象 1.基金权份益额登持记有日人在可基以金选注择册取登得记现机金构或登将记在所册获的红本利基再金投全资体于基本金基份金额,如持果有基人金。份额 2. 持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的2投02资5者红6利1再投资所得的份额将按2025年6月12日的基金份额净值计算确定,并于年 月 3日直接计入其基金账户。2025年6月16日起 投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3注其:本他次需收要益提分示配的方事案项已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登3.2记、权日益有登效记赎日回申申请请申及购转或换转转出入本的基金金额的以基20金25份年额6享月有12本日次除分息红后权的益基。金份额净值为计算基准 确定申3.3购、对或于转未入选的择份具额体。分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查 询了解3.4基、投金资目者前可的以分在红基设金置开状放态日。的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分 红方式3.5的、投,请资务者必的在红权利益款登将记于日20之25前年(不6月含1权3日益自登基记金日)托到管销账售户网划点出办。理变更手续。 3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构,请详见本3.7公、本司基官金方分网红站并公不示改的变本本基基金金销的售风机险构收信益息特。征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证3.8最、登低录收华益富。基敬金请管投理资有人限注公意司投网资站风:险ww。w.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司