东方双债添利债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告 2025 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 报告期末基金份额总额 465,472,115.37 份 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下， 对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础 上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、 稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上， 通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债 券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对 宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分 析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券 资产与股票资产之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 东方双债添利债券 东方双债添利债券 A C D 下属分级基金的交易代码 400027 400029 019095 报告期末下属分级基金的份额总额 123,468,937.18 177,004,312.04 164,998,866.15 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日） 东方双债添利债券 A 东方双债添利债券 C 东方双债添利债券 D 1.本期已实现收益 3,435,157.14 5,163,746.30 2,793,866.04 2.本期利润 2,527,254.54 3,216,929.45 4,054,658.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0164 0.0359 4.期末基金资产净值 176,384,079.34 249,109,514.23 235,743,797.92 5.期末基金份额净值 1.4286 1.4074 1.4288 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.46% 0.53% 0.03% 0.19% 1.43% 0.34% 过去六个月 12.32% 0.61% 2.19% 0.17% 10.13% 0.44% 过去一年 22.57% 0.67% 2.19% 0.18% 20.38% 0.49% 过去三年 21.85% 0.73% 8.89% 0.20% 12.96% 0.53% 过去五年 22.90% 0.65% 5.37% 0.22% 17.53% 0.43% 自基金合同 115.34% 0.64% 33.68% 0.27% 81.66% 0.37% 生效起至今 东方双债添利债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.35% 0.53% 0.03% 0.19% 1.32% 0.34% 过去六个月 12.10% 0.61% 2.19% 0.17% 9.91% 0.44% 过去一年 22.10% 0.67% 2.19% 0.18% 19.91% 0.49% 过去三年 20.40% 0.73% 8.89% 0.20% 11.51% 0.53% 过去五年 20.40% 0.65% 5.37% 0.22% 15.03% 0.43% 自基金合同 106.11% 0.64% 33.68% 0.27% 72.43% 0.37% 生效起至今 东方双债添利债券 D 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.46% 0.53% 0.03% 0.19% 1.43% 0.34% 过去六个月 12.32% 0.61% 2.19% 0.17% 10.13% 0.44% 过去一年 22.58% 0.67% 2.19% 0.18% 20.39% 0.49% 自基金合同 20.56% 0.78% 8.12% 0.21% 12.44% 0.57% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司副总经理、公募投资决策委员会副主 任委员，西安交通大学应用经济学博士， 20 年证券从业经历。曾任富国基金管理 本基金基 有限公司固定收益研究员、基金经理，上 金经理、 海海通证券资产管理有限责任公司投资 公司副总 主办、固定收益投资总监、公司总助职位。 杨贵宾 经理、公 2019 年 11 月 - 20 年 2019 年 9 月加盟本基金管理人，曾任公 募投资决 14 日 司总经理助理，东方多策略灵活配置混合 策委员会 型证券投资基金基金经理、东方兴润债券 副主任委 型证券投资基金基金经理，现任东方双债 员 添利债券型证券投资基金基金经理、东方 可转债债券型证券投资基金基金经理、东 方欣冉九个月持有期混合型证券投资基 金基金经理。 注：①2026 年 1 月 8 日，公司发布了《东方可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告》，自 2 026 年 1 月 8 日起杨贵宾先生不再担任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2025 年四季度，外围经济整体类滞胀格局，经济略偏弱但通胀数据回落不明显，美联储如期 降息但下调了未来继续降息的预期。美国有战略收缩迹象，美元汇率也表现较弱。在此背景下，全球非美股票市场四季度整体表现震荡上行，美股相对表现一般，黄金白银及铜等走势强劲。国内来看，宏观经济处于温和增长状态，芯片半导体机器人新能源及新能源车等新兴经济动能强劲，整体看四季度国内经济结构性亮点突出。 我们认为，国内新旧经济动能的转换还在有序推进，新经济产业趋势明显，这会不断带来新的投资机会。值得一提的是部分商品上涨催化下，通缩预期有所改善。 在宽流动性和弱经济的背景下，四季度国内资本市场股市先下后上，债市调整加速。股市中传统经济中的有色，新兴经济中的芯片半导体、机器人、商业航天等走势较强，而地产电力煤炭周期等板块走势较弱。 本基金操作方面，四季度维持略偏高的股票仓位特别是增加了科技板块的仓位，增加了受益于人民币升值预期及国际原油低位的航空板块，同时维持了较高的可转债仓位，继续运用量化策略进行可转债投资，债券部分维持了短久期高等级信用债持仓。从基金净值收益结果来看，效果较好。 对于 2026 年的债券市场，我们认为会维持窄幅震荡的态势。对于股票、可转债等权益类资产， 2026 年会继续存在投资机会，结构上看，科技行业仍会是 2026 年主线，但不会是唯一主线，市场热点会比 2025 年多。 2026 年本基金将通过仓位控制、行业分散、哑铃风格对冲等多种策略，适度降低净值波动， 控制基金净值回撤，争取获得有限回撤下的较高收益，提高客户持基体感。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日,本基金 A 类净值增长率为 1.46%，业绩比较基准 收益率为 0.03%，高于业绩比较基准 1.43%；本基金 C 类净值增长率为 1.35%，业绩比较基准收益 率为 0.03%，高于业绩比较基准 1.32%；本基金 D 类净值增长率为 1.46%，业绩比较基准收益率为 0.03%，高于业绩比较基准 1.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,037,244.51 9.77 其中：股票 71,037,244.51 9.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 637,890,649.59 87.74 其中：债券 637,890,649.59 87.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,144,629.67 0.43 8 其他资产 14,945,303.62 2.06 9 合计 727,017,827.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,529,000.00 0.38 B 采矿业 2,412,900.00 0.36 C 制造业 39,840,894.51 6.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,090,000.00 2.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,355,550.00 0.21 J 金融业 8,219,400.00 1.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,303,200.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 286,300.00 0.04 S 综合 - - 合计 71,037,244.51 10.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600115 中国东航 1,550,000 9,300,000.00 1.41 2 601108 财通证券 700,000 6,104,000.00 0.92 3 601111 中国国航 500,000 4,685,000.00 0.71 4 002078 太阳纸业 200,000 3,150,000.00 0.48 5 002714 牧原股份 50,000 2,529,000.00 0.38 6 601899 紫金矿业 70,000 2,412,900.00 0.36 7 300124 汇川技术 30,000 2,259,900.00 0.34 8 603298 杭叉集团 80,000 2,125,600.00 0.32 9 688375 国博电子 20,241 1,884,639.51 0.29 10 002371 北方华创 3,700 1,698,596.00 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 34,703,164.08 5.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 154,674,808.56 23.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 448,512,676.95 67.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 637,890,649.59 96.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 149816 22 广金 01 210,010 21,912,731.08 3.31 2 240590 24 首集 K1 200,000 20,578,366.03 3.11 3 149697 21 穗交 04 120,000 12,222,271.56 1.85 4 524224 25 陕金 01 110,000 11,144,838.36 1.69 5 113049 长汽转债 92,000 10,550,925.48 1.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有的财通证券（601108），因业务违规被中国证券监督管理委员会各地分局、上海证券交易所、中国人民银行各地分行处罚。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名证券中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资财通证券（601108.SH）基于以下原因：券商行业受益于权益市场上行，公司股票处于相对较低位置，长期看好。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 93,114.09 2 应收证券清算款 14,671,140.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 181,049.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,945,303.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113049 长汽转债 10,550,925.48 1.60 2 127083 山路转债 6,856,761.21 1.04 3 118018 瑞科转债 6,580,450.41 1.00 4 127056 中特转债 6,426,424.25 0.97 5 127088 赫达转债 6,421,538.52 0.97 6 118040 宏微转债 6,404,449.45 0.97 7 123154 火星转债 6,401,192.88 0.97 8 113665 汇通转债 6,338,794.52 0.96 9 113693 志邦转债 6,252,501.37 0.95 10 113679 芯能转债 6,224,842.47 0.94 11 123250 嘉益转债 6,220,910.96 0.94 12 113660 寿 22 转债 6,219,855.21 0.94 13 127090 兴瑞转债 6,214,516.05 0.94 14 127068 顺博转债 6,200,476.60 0.94 15 123144 裕兴转债 6,188,061.64 0.94 16 123197 光力转债 6,124,606.68 0.93 17 110081 闻泰转债 6,121,775.90 0.93 18 127059 永东转 2 6,107,572.60 0.92 19 118010 洁特转债 6,048,844.52 0.91 20 127098 欧晶转债 6,044,831.51 0.91 21 127103 东南转债 6,016,390.41 0.91 22 111009 盛泰转债 6,005,541.10 0.91 23 123165 回天转债 6,005,135.34 0.91 24 118032 建龙转债 5,987,296.44 0.91 25 113653 永 22 转债 5,958,336.99 0.90 26 127060 湘佳转债 5,947,923.21 0.90 27 118015 芯海转债 5,929,296.66 0.90 28 111015 东亚转债 5,905,145.42 0.89 29 127075 百川转 2 5,882,340.45 0.89 30 123175 百畅转债 5,879,801.37 0.89 31 123180 浙矿转债 5,826,263.42 0.88 32 113650 博 22 转债 5,786,684.25 0.88 33 113627 太平转债 5,723,072.88 0.87 34 118042 奥维转债 5,699,443.44 0.86 35 127062 垒知转债 5,614,908.49 0.85 36 123155 中陆转债 5,518,809.21 0.83 37 118011 银微转债 5,455,131.45 0.82 38 123151 康医转债 5,439,456.25 0.82 39 113680 丽岛转债 5,384,192.05 0.81 40 123171 共同转债 5,305,517.89 0.80 41 127034 绿茵转债 5,226,393.70 0.79 42 113670 金 23 转债 5,205,802.19 0.79 43 127044 蒙娜转债 5,195,984.19 0.79 44 111014 李子转债 5,186,890.68 0.78 45 113638 台 21 转债 5,084,262.87 0.77 46 123214 东宝转债 5,048,854.99 0.76 47 113624 正川转债 5,019,212.82 0.76 48 118033 华特转债 4,940,787.12 0.75 49 123183 海顺转债 4,627,168.77 0.70 50 123168 惠云转债 4,623,390.00 0.70 51 123196 正元转 02 4,577,975.07 0.69 52 123150 九强转债 4,528,734.11 0.68 53 113052 兴业转债 4,467,202.60 0.68 54 110075 南航转债 4,401,341.37 0.67 55 123198 金埔转债 4,087,135.37 0.62 56 127080 声迅转债 4,084,488.70 0.62 57 123172 漱玉转债 3,932,876.71 0.59 58 123117 健帆转债 3,915,696.82 0.59 59 113625 江山转债 3,647,565.26 0.55 60 123224 宇邦转债 3,574,764.33 0.54 61 123109 昌红转债 3,362,764.93 0.51 62 118005 天奈转债 3,212,417.53 0.49 63 113636 甬金转债 3,179,386.85 0.48 64 113059 福莱转债 3,131,518.36 0.47 65 123179 立高转债 3,131,076.71 0.47 66 123216 科顺转债 2,999,730.41 0.45 67 118029 富淼转债 2,966,265.75 0.45 68 113673 岱美转债 2,963,120.55 0.45 69 118037 上声转债 2,946,291.23 0.45 70 118008 海优转债 2,914,312.90 0.44 71 123122 富瀚转债 2,868,930.41 0.43 72 113671 武进转债 2,792,871.23 0.42 73 113681 镇洋转债 2,739,505.21 0.41 74 123194 百洋转债 2,729,879.18 0.41 75 113676 荣 23 转债 2,729,580.08 0.41 76 113633 科沃转债 2,661,683.99 0.40 77 111001 山玻转债 2,642,703.86 0.40 78 127038 国微转债 2,628,575.34 0.40 79 123193 海能转债 2,607,116.99 0.39 80 113043 财通转债 2,413,809.86 0.37 81 113647 禾丰转债 2,400,101.37 0.36 82 123159 崧盛转债 2,200,440.82 0.33 83 127093 章鼓转债 2,160,543.73 0.33 84 123146 中环转 2 2,141,673.84 0.32 85 123220 易瑞转债 2,131,387.16 0.32 86 127042 嘉美转债 2,120,016.44 0.32 87 111004 明新转债 2,110,335.62 0.32 88 111019 宏柏转债 2,056,906.03 0.31 89 118007 山石转债 1,886,009.18 0.29 90 123124 晶瑞转 2 1,844,159.92 0.28 91 127105 龙星转债 1,843,839.51 0.28 92 118041 星球转债 1,720,907.95 0.26 93 113648 巨星转债 1,720,812.88 0.26 94 113070 渝水转债 1,641,204.41 0.25 95 123121 帝尔转债 1,570,517.26 0.24 96 118039 煜邦转债 1,507,898.08 0.23 97 123230 金钟转债 1,408,555.48 0.21 98 123233 凯盛转债 1,385,978.63 0.21 99 118024 冠宇转债 1,301,068.49 0.20 100 118009 华锐转债 1,182,295.04 0.18 101 113659 莱克转债 1,054,557.81 0.16 102 113694 清源转债 986,352.36 0.15 103 110095 双良转债 973,575.00 0.15 104 123199 山河转债 944,124.52 0.14 105 123195 蓝晓转 02 847,466.63 0.13 106 127078 优彩转债 829,146.08 0.13 107 110086 精工转债 800,005.18 0.12 108 123189 晓鸣转债 792,485.75 0.12 109 111005 富春转债 776,106.16 0.12 110 123113 仙乐转债 751,839.45 0.11 111 127064 杭氧转债 676,693.36 0.10 112 118012 微芯转债 668,070.62 0.10 113 123236 家联转债 667,590.14 0.10 114 128136 立讯转债 656,893.15 0.10 115 123091 长海转债 637,497.26 0.10 116 113056 重银转债 632,840.96 0.10 117 123253 永贵转债 624,189.95 0.09 118 118044 赛特转债 514,385.53 0.08 119 127069 小熊转债 506,631.89 0.08 120 111013 新港转债 467,933.70 0.07 121 113674 华设转债 453,178.08 0.07 122 123071 天能转债 428,131.99 0.06 123 113045 环旭转债 323,470.79 0.05 124 111000 起帆转债 268,326.30 0.04 125 118036 力合转债 264,595.78 0.04 126 128097 奥佳转债 187,219.14 0.03 127 127108 太能转债 183,438.45 0.03 128 118000 嘉元转债 145,389.59 0.02 129 118038 金宏转债 136,438.22 0.02 130 123114 三角转债 136,200.96 0.02 131 113644 艾迪转债 135,078.08 0.02 132 113643 风语转债 126,997.12 0.02 133 123104 卫宁转债 124,698.05 0.02 134 127046 百润转债 120,260.85 0.02 135 123090 三诺转债 118,128.22 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债 东方双债添利债 东方双债添利债 券 A 券 C 券 D 报告期期初基金份额总额 122,974,577.36 207,084,564.17 70,334,967.69 报告期期间基金总申购份额 2,017,420.33 27,089,036.93 124,620,193.74 减:报告期期间基金总赎回份额 1,523,060.51 57,169,289.06 29,956,295.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 123,468,937.18 177,004,312.04 164,998,866.15 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2026 年 1 月 22 日