东方双债添利债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400027 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 159,027,649.71 基金份额净值(单位: 1.4890 人民币元) 下属各类别基金的基 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 金简称 下属各类别基金的交 400027 400029 易代码 下属各类别基金资产 118,869,904.89 40,157,744.82 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.4923 1.4793 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.4923 1.4793 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日