东方双债添利债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400027 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 265,805,342.34 基金份额净值(单位: 1.5200 人民币元) 下属各类别基金的基 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 金简称 下属各类别基金的交 400027 400029 易代码 下属各类别基金资产 192,337,280.04 73,468,062.30 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.5227 1.5129 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.5227 1.5129 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日