东方双债添利债券型证券投资基金 年度最后一日净值公告 估值日期:2014-12-31 公告送出日期:2015-01-01 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400027 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 208,618,953.76 基金份额净值(单位:人民币元) 1.3107 基金份额累计净值(单位:人民币元) - 下属各类别基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属各类别基金的交易代码 400027 400029 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 133,293,707.67 75,325,246.09 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.3109 1.3104 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.3109 1.3104 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日