东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2014-10-08 公告送出日期:2014-10-09 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 243,581,018.43 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0014 基金份额累计净值(单位:人民币元) - 下属两级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属两级基金的交易代码 400027 400029 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0014 1.0013 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.0014 1.0013 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年10月9日