关于中信现金优势货币市场基金增加基金份额类别的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年12月10日起对中信现金优势货币市场基金(以下简称“本基金)增加基金份额类别。现将有关事项公告如下: 一、基金份额类别 1、基金份额的类别 增加基金份额类别后,本基金将分设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,并按照不同的费率计提销售服务费用。本基金A级代码为288101(现有基金份额类别),B级代码为288201(新增基金份额类别)。 2、有关业务规则 (1)A级基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同,目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为A级基金份额。 (2)B级基金份额适用于单笔申购申请达到或超过500万的投资者(首次申购最低金额和追加申购最低金额均为500万元)。 (3)在同一销售机构内,投资者可以申请将A级基金份额转换为B级基金份额,单笔转换的最小份额为500万份 B级基金份额转换为A级基金份额,单笔转换的最小份额为100份。份额类别之间的转换不收取转换费。 (4)本公司暂不对A级、B级基金份额进行自动份额类别转换。 3、相关费用说明 (1)本基金A级、B级份额均不收取申购、赎回费用。 (2)本基金A级、B级份额适用相同的管理费率和托管费率。 (3)本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 二、B级份额的申购、赎回、转换业务与基金收益公告 投资者可自2012年12月10日起办理本基金B级份额的申购、基金份额转换转入等业务,并可自2012年12月12日起办理本基金B级份额的赎回、基金份额转换转出等业务。本基金B级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率将自2012年12月11日起计算,并于2012年12月12日起在指定报刊和管理人网站披露。 本基金B级份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换,并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。投资者由本公司旗下其他开放式基金转换到本基金B级基金份额时,单笔转换金额须大于或等于500万元(含转出基金费用),B级份额转出至其他开放式基金时,单笔转换的最小份额为100份。 三、B级份额业务办理机构 目前,本公司直销机构可办理本基金B级份额的申购、赎回、转换等业务。本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,以及设在北京、上海、广州的投资理财中心。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226/27/28 传真:010-88087225 (2)北京海淀投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081) 电话:010-68458598/7100/8698/8998 传真:010-68458698 (3)北京朝阳投资理财中心 地址:北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102(100022) 电话:010-67718442/49 传真:010-67718470 (4)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185181/82/83 传真:010-64185180 (5)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523197/98/99 传真:010-82523196 (6)北京崇文投资理财中心 地址:北京市东城区广渠门内大街35号(富贵园购物中心)首层东区F1-3(100062) 电话:010-67146300/400 传真:010-67133146 (7)北京世纪城投资理财中心 地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097) 电话:010-88892832/33/35 传真:010-88892830 (8)北京西三环投资理财中心 地址:北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01(100089) 电话:010-52723105/06/07 传真:010-52723103 (9)北京亚运村投资理财中心 地址:北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层(100101) 电话:010-84871036/37/38/39 传真:010-84871035 (10)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102) 电话:010-64743055/2505/0335/5375 传真:010-64746885 (11)北京朝外大街投资理财中心 地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020) 电话:010-65336099/6579 传真:010-65336079 (12)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025) 电话:010-85869585 传真:010-85869575 (13)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (14)上海联洋投资理财中心 地址:上海市浦东新区长柳路115号一层(200135) 电话:021-68547366/7566/7586 传真:021-68547277 (15)深圳分公司 地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518048) 电话:0755-82033033/88264716/88264710 传真:0755-82031949 (16)南京分公司 地址:南京市长江路69号江苏保险大厦一楼(210005) 电话:025-84733916/3917/3918 传真:025-84733928 (17)杭州分公司 地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007) 电话:0571-89716606/6607/6608/6609 传真:0571-89716611 (18)广州分公司 地址:广州市天河区珠江新城华穗路180号(君玥公馆)A座首层(510623) 电话:020-38067290/7291 传真:020-38067232 (19)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层(510630) 电话:020-38460001/1058/1152 传真:020-38461077 本公司可根据情况增加B级份额申购、赎回等业务的办理机构,并另行公告。 四、重要提示 1、本基金基金合同、招募说明书(更新)的约定适用于A级、B级基金份额,投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金的基金合同、招募说明书(更新)。 2、本基金B级基金份额暂不开通定期定额业务,开通时间、业务规则等将另行公告。 3、本基金A级份额仍适用本基金已开通的基金转换、定期定额等业务及有关业务规则,A级份额的代销机构可登录本公司网站进行查询。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十二月四日