南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期: 2012年7月21日 1 公告基本信息 基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金 基金简称 南方润元纯债债券 基金主代码 202108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方润元A 南方润元B 南方润元C 下属分级基金的交易代码 202108 202109 202110 注:B类基金代码根据不同销售机构而不同,中国工商银行为202108,其他销售机构为202109 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]569号 基金募集期间 自2012年6月18日至2012年7月18日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年7月20日 募集有效认购总户数(单位:户) 45,558 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 8,557,314,826.47 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,096,497.13 募集份额(单位:份) 有效认购份额 8,557,314,826.47 利息结转的份额 5,096,497.13 合计 8,562,411,323.60 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 296,007.75 占基金总份额比例 0.0035% 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0至10万份(含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年7月20日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月内开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回的开始日前在至少一家指定媒体公告。 2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2012年7月21日