南方基金管理有限公司关于旗下基金获配 广州控股 (600098)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金参加了广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股的认购。 广州发展实业控股集团股份有限公司已于2012年7月4日发布了《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金获配广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 南方积极配置证券投资基金 1,500,000 9,630,000 0.5284% 9,630,000 0.5284% 12个月 南方稳健成长证券投资基金 2,500,000 16,050,000 0.3918% 16,050,000 0.3918% 12个月 南方稳健成长贰号证券投资基金 2,500,000 16,050,000 0.4179% 16,050,000 0.4179% 12个月 南方保本混合型证券投资基金 10,000,000 64,200,000 1.4818% 64,200,000 1.4818% 12个月 南方避险增值基金 5,000,000 32,100,000 0.3203% 32,100,000 0.3203% 12个月 南方高增长股票型开放式证券投资基金 5,000,000 32,100,000 1.0211% 32,100,000 1.0211% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年7月4日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2012年7月6日