平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 迪哲医药(688192)非公开发行A股公告 平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加迪哲(江苏)医药股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配迪哲(江苏)医药股 份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价值 基金名称 获配数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 资产净 (元) 产净值比 值比例 例 平安医疗健康混合型证 767,442.00 33,000,006 1.53% 33,000,006 1.53% 6个月 券投资基金 平安医药精选股票型证 76,744.00 3,299,992 1.14% 3,299,992 1.14% 6个月 券投资基金 平安核心优势混合型证 16,279.00 699,997 0.94% 699,997 0.94% 6个月 券投资基金 平安匠心优选混合型证 116,278.00 4,999,954 0.74% 4,999,954 0.74% 6个月 券投资基金 平安鼎泰灵活配置混合 46,512.00 2,000,016 0.81% 2,000,016 0.81% 6个月 型证券投资基金(LOF) 平安安盈灵活配置混合 23,256.00 1,000,008 1.20% 1,000,008 1.20% 6个月 型证券投资基金 平安优质企业混合型证 162,791.00 7,000,013 0.64% 7,000,013 0.64% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年4月17日数据。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2025年4月19日