为销售机构并参加费率优惠的公告 浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以 下简称“华西证券”)协商一致,自2024年5月13日起,本公司新增华西证券为旗 下部分基金销售机构,开通申购、赎回、定期定额投资、转换等销售业务,并参加 费率优惠活动。具体公告如下: 一、适用的基金范围 基金名称 基金代码 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A/C 002967/014813 浙商丰利增强债券型证券投资基金 006102 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金A/C 007178/007216 浙商沪港深精选混合型证券投资基金A/C 007368/007369 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A/C 166802/014372 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金A/C 003549/017544 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A/C 688888/013531 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A/C 166801/014085 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A/C 009353/009354 浙商全景消费混合型证券投资基金A/C 005335/014373 浙商日添金货币市场基金A/B 003874/003875 浙商日添利货币市场基金A/B 002077/002078 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金A/C 009568/009569 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金A/C 010539/010540 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金A/C 009181/009182 浙商智多盈债券型证券投资基金A/C 013231/013232 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A/C 007177/007217 浙商智选价值混合型证券投资基金A/C 010381/010382 浙商智选经济动能混合型证券投资基金A/C 010148/010149 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金A/C 010552/010553 浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A/C 010876/010877 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金A/C 015373/015374 浙商中短债债券型证券投资基金A/C 008505/008506 浙商中证500指数增强型证券投资基金A/C 002076/007386 注:A\C类份额间不能互转 二、费率优惠活动 自2024年5月13日起,投资者通过华西证券交易平台申购、定投、转换本公 司旗下部分基金享受费率优惠,具体折扣费率以华西证券活动为准。另外对相 应基金产品原申购费率为固定费率的,按照相应固定费率执行,不参加本活动 优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司 发布的最新业务公告。 费率优惠活动期间,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平 台公告为准,本公司不再另行公告。 三、定期定额投资业务 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的销 售机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款 日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方 式。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣 款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理 程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规 则为准。 四1.基、基金金转转换换是业指务投规资则者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持 有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要 先赎回2.基已金持转有换的只基能金在份同额一,再销申售购机目构标进基行金。的转一换种的业两务只模基式金。必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务 的基金3.投。资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入 方的基4.基金金必转须换处于的可目申标购基状金态份。额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的 基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售 机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该 日)。5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值7.基为金基础转进换行费计用算由。转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构 成。 ①②转转出出金基金额赎=转回出费基用金=份转额出金×转额出×基转金出基T日金基赎金回份费额率净值 ③④转转入入金基额金申=转购出费金=额转-入转金出额基/(金1+赎转回入费基用金申购费率)×转入基金申购费率 ⑥⑤转各出基基金金在申转购换费过=程转中入转金出额金/(1额+转对出应基的金转申出购基费金率或)×转转入出基基金金申申购购费费用率为 固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的 申购⑦费基率金视在为完0;成转换后不连续计算持有期; ⑨⑧补净转差入费金用额=M=a转x{(入转金入额基-金补申差购费费用-转出基金申购费),0} ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计 算的9费.投用资,仅者用采于用计“算份补额差转费换用”的,非原转则出提基交金申份请额。在基申金购转时出实份际额支必付须的是费可用用。份 额,并10遵.各循“基先金进的先转出换”申的请原时则。间已以冻其结《份基额金不合得同》申及请《转招换募。说明书(更新)》的相关 规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间 的申1请1.作基失金败转或出下的一份日额申限请制处以理其。《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规 定为1准2.,单单个笔开转放入日申基请金不净受转赎入回基份金额最及低净申转购换限转额出限申制请。份额之和超出上一开放 日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,每只基金的具体比例参见其《基金合 同》、《招募说明书(更新)》等法律文件。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回 具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分 转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到 部分1确3认.出的现情下况列下情,况未之确一认时的,转基出金申管请理将人不可予以以暂顺停延基。金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书 (更新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五1、、浙投商资基者金可管以理通有过限以公下司途径查询相关详情 网址:www.zsfund.com 2客、户华西服务证券电股话份:4有00限-0公67司-9908 网址:www.hx168.com.cn 客户服务电话:95584 1六、、基风金险管提理示人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投 资前2认、真投阅资读者各应基当金充的分基了金解合基同金、定最投新和招零募存说整明取书等及储其蓄他方法式律的文区件别。。定投是引 导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并 不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄 的等3效、理优财惠方活式动。的折扣费率由华西证券决定和执行,本公司根据华西证券提供 的折扣费率办理。本优惠活动解释权归华西证券所有,华西证券有权对上述优 惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询华 西证4券、。投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.zsfund.com)的相应基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关 业务公告。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2024年5月13日