关于旗下部分基金在华泰证券股份 有限公司开通转换业务的公告 浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰 证券”)协商一致,自2022年11月9日起在华泰证券开通本公司旗下部分基金的转换业务。 具体公告如下: 一、适用基金 基金名称 基金代码 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A 002967 浙商丰利增强债券型证券投资基金 006102 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金 007179 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金A 007587 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金C 007588 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A 166802 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 002830 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 003220 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金 009679 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 003314 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金A 007224 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金C 007225 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A 688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C 013531 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A 166801 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 686869 浙商日添金货币市场基金A 003874 浙商日添金货币市场基金B 003875 浙商日添利货币市场基金A 002077 浙商日添利货币市场基金B 002078 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金 012604 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006284 浙商智多盈债券型证券投资基金A 013231 浙商智多盈债券型证券投资基金C 013232 浙商智选价值混合型证券投资基金A 010381 浙商智选价值混合型证券投资基金C 010382 浙商中证 500 指数增强型证券投资基金A 002076 浙商中证 500 指数增强型证券投资基金C 007386 注:A/C份额不能相互转换 1二.基、基金金转转换换是业指务投规资则者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额 直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额, 再申购2.基目金标转基换金只的能一种在业同务一模销式售。机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同 一基金3.投管资理者人办管理理基的金、在转同换一业注务册时登,记转人出处方注的册基且金已必开须通处转于换可业赎务回的状基态金,转。入方的基金必须 处于可4.基申金购转状态换。的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申 购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行 有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金 转换后5.基可金赎分回红的时时再间投为资T+的2份日额后可(包在括权该益日登)记。日的T+2日提交基金转换申请。 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行计7.基算金。转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 ①8.基转金出转金换额的=转具出体基计金算份公额式×如转下出:基金T日基金份额净值 ③②转转出入金基额金赎=转回出费金用额=转-转出出金基额金×赎转回出费基用金赎回费率 ④⑤转转出入基基金金申申购购费费==转转入入金金额额//((11++转转出入基基金金申申购购费费率率))××转转出入基基金金申申购购费费率率 ⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则 该基金⑦计基算金补在差完费成率转时换的后不转连出续基计金算的持原有申期购费;率或转入基金的申购费率视为0; ⑨⑧补净转差入费金用额=M=a转x{(入转金入额基-金补申差购费费用-转出基金申购费),0} ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅 用于计9.投算资补者差采费用用“,份非转额出转基换金”的份原额则在提申交购申时请实。际基支金付转的出费份用额。必须是可用份额,并遵循“先 进先出10.”各的基原金则的。转已换冻申结份请额时不间得以申其《请基转金换合。同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,当 日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申 请处理11.。基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,单笔 转入申12请.单不个受开转放入日基基金金最净低赎申回购份限额额及限净制转。换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理 人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取 相同的13比.出例现确下认列。情在况转之出一申时请,基得金到管部理分人确可认以的暂情停况基下金,未转确换认业的务转:出申请将不予以顺延。 (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受 该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已载明 并获证监会批准的特殊情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三1、、浙投商资基者金可管通理过有以限下公途司径咨询有关详情: 网址:www.zsfund.com 2客、户华服泰证务券电话股份:4有00-限0公67司-9908 网址:www.htsc.com.cn 客户服务电话:95597 四1、、基风金险管提理示人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资 有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及 其他法2、律投文资件者。应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进 行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有 的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 浙商基金管理有限公司