为新销增售上机海构攀并赢参基加金费销率售优有惠限的公公司告 浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海攀赢基金销售有限公 司(以下简称“上海攀赢”)协商一致,自2022年10月13日起,本公司新增上海攀 赢为旗下部分基金销售机构,开通申购、赎回、定期定额投资、转换等销售业务, 并参加费率优惠活动。具体公告如下: 一、适用的基金范围 基金名称 基金代码 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A/C 166802/014372 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A/C 166801/014085 注:A\C类份额间不能互转 二、开通业务 自 2022年10月13日起,投资者可通过上海攀赢交易平台办理上述基金申 购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)及转换等销售业务,具体以上海攀赢 官网活动公告为准。 三、费率优惠活动 自2022年10月13日起,投资者通过上海攀赢交易平台申购、定投、转换本 公司旗下部分基金享受费率优惠,具体折扣费率以上海攀赢活动为准。另外对 相应基金产品原申购费率为固定费率的,按照相应固定费率执行,不参加本活 动优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本 公司发布的最新业务公告。 费率优惠活动期间,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平 台公告为准,本公司不再另行公告。 四、定期定额投资业务 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的销 售机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款 日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方 式。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣 款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办 理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务 规则为准。 五1.基、基金金转转换换是业指务投规资则者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持 有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要 先赎回2.基已金持转有换的基只金能份在额同,一再销申售购机目构标进基行金。的转一换种的业两务模只式基。金必须都是该销售 机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业 务的基3.投金资。者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入 方的基4.基金金必转须换处的于目可标申基购金状态份。额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日 的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销 售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包 括该日5.)基。金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值7.基为金基础转进换行费计用算由。转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构 成。8.基金转换的具体计算公式如下: ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值③②转转出入金基额金赎=转回出费金用额=-转转出出金基额金×赎转回出费基用金赎回费率 ④⑤转转出入基基金金申申购购费费==转转入入金金额额//((11++转转出入基基金金申申购购费费率率))××转转出入基基金金申申购购费费率率 ⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为 固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的 申购费⑦率基视金为在完0;成转换后不连续计算持有期; ⑨⑧补净转差入费金用额=M=a转x{(入转金入额基-金补申差购费费用-转出基金申购费),0} ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计 算的费9.投用资,仅者用采于用计“算份补额差转费换用”的,非原转则出提基交金申份请额。在基申金购转时出实份际额支必付须的是费可用用。份 额,并1遵0.各循“基先金进的先转出换”申的请原时则间。已以冻其《结基份金额合不同得》申及《请招转募换说。明书(更新)》的相关 规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间 的申请11作.基失金败转或出下的一份日额申限请制处以理其。《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规 定为准12.,单单个笔开转放入日申基请金不净受赎转入回基份金额最及低净申转购换限转额出限申制请。份额之和超出上一开放 日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回 具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分 转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得 到部分13确.出认现的下情列况情下况,之未一确时认,的基转金出管申理请人将可不以予暂以停顺基延金。转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书 (更新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六1、、浙投商资基者金可管以理通有过限以公下司途径查询相关详情 网址:www.zsfund.com 2客、户上海服务攀电赢基话金:4销00售-0有67限-9公90司8 网站:www.pyfunds.cn 客户服务电话:021-68889082 七、风险提示 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于 投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2022年10月13日