浙商基金 2017 年度最后一个交易日基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公 司就旗下十六只开放式基金 2017 年度最后一个交易日(2017 年 12 月 31 日)的 基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金 基金 基金 基金 基金份额 代码 名称 托管银行 资产净值 份额净值 累计净值 688888 浙商聚潮产 中国农业银 业成长混合 行股份有限 956149285.79 1.210 1.511 型证券投资 公司 基金 166801 浙商聚潮新 中国民生银 思维混合型 行股份有限 386183128.71 1.765 2.543 证券投资基 公司 金 166802 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 105894639.26 1.384 1.516 券投资基金 150076 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 1559713.71 1.045 1.310 之浙商稳健 份额 150077 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 2571663.65 1.723 1.723 之浙商进取 份额 686868 浙商聚盈纯 交通银行股 债债券型证 份有限公司 1986214610.4 1.029 1.214 券投资基金 A 686869 浙商聚盈纯 交通银行股 债债券型证 份有限公司 708917.5 1.029 1.191 券投资基金 C 680001 浙商聚潮策 交通银行股 645537.64 1.2010 1.2010 略配置混合 份有限公司  型证券投资 基金 002279 浙商惠盈纯 上海银行股 债债券型证 份有限公司 97292086.93 1.031 1.044 券投资基金 002076 浙商聚潮灵 交通银行股 活配置混合 份有限公司 54397280.31 1.0831 1.0831 型证券投资 基金 002909 浙商惠享纯 杭州银行股 债债券型证 份有限公司 4056993856.10 1.0014 1.0343 券投资基金 002830 浙商惠丰定 杭州银行股 期开放债券 份有限公司 513255650.66 1.007 1.028 型证券投资 基金 003220 浙商惠利纯 招商银行股 债债券型证 份有限公司 223729792.86 1.0168 1.0396 券投资基金 003549 浙商惠裕纯 杭州银行股 债债券型证 份有限公司 1501939172.28 0.9827 0.9827 券投资基金 003314 浙商惠南纯 兴业银行股 债债券型证 份有限公司 2027319689.12 1.0162 1.0322 券投资基金 002967 浙商大数据 中国建设银 智选消费灵 行股份有限 活配置混合 公司 252488544.55 1.080 1.080 型证券投资 基金 005335 浙商全景消 招商银行股 费混合型证 份有限公司 363811414.94 1.0000 1.0000 券投资基金 基金 基金 基金 每万份基金已实 7 日年化收 基金资产净值 代码 名称 托管银行 现收益 益率(%) (元) 002077 浙商日添利 中国建设银 货币市场基 行股份有限 2.0043 6.522 39247859.77 金A 公司 002078 浙商日添利 中国建设银 货币市场基 行股份有限 2.0700 6.777 161899183.08 金B 公司 003874 浙商日添金 兴业银行股 货币市场基 份有限公司 1.5123 5.354 22416.25 金A 003875 浙商日添金 兴业银行股 货币市场基 份有限公司 1.5771 5.603 23926230775.10 金B 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017 年 1 月 2 日