浙商基金2017年半年度最后一个交易日 基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就 旗下十五只开放式基金2017年半年度最后一个交易日(2017年6月30日)的基金 资产净值和基金份额净值公告如下: (单位:人民币元) 基金代码 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金份额累计 名称 托管 额净值 净值 银行 浙商聚 中国农 2,175,443,318.71 1.235 1.536 潮产业 业银行 688888 成长混 股份有 合型证 限公司 券投资 基金 浙商聚 中国民 1,145,502,827.94 1.731 2.509 潮新思 生银行 166801 维混合 股份有 型证券 限公司 投资基 金 浙商沪 华夏银 237,928,796.97 1.227 1.359 深 300 行股份 166802 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金 浙商沪 华夏银 1,968,933.08 1.022 1.287 深 300 行股份 150076 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金之浙  商稳健 份额 150077 浙商沪 华夏银 2,758,819.60 1.432 1.432 深 300 行股份 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金之浙 商进取 份额 686868 浙商聚 交通银 1,975,178,530.10 1.024 1.201 盈信用 行股份 债债券 有限公 型证券 司 投资基 金A 686869 浙商聚 交通银 945,886.29 1.024 1.179 盈信用 行股份 债债券 有限公 型证券 司 投资基 金C 680001 浙商聚 交通银 303,991,137.98 1.0650 1.0650 潮策略 行股份 配置混 有限公 合型证 司 券投资 基金 002279 浙商惠 上海银 99,423,074.84 1.052 1.065 盈纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 浙商聚 交通银 54,209,553.17 1.0775 1.0775 002076 潮灵活 行股份 配置混 有限公 合型证 司 券投资  基金 002909 浙商惠 杭州银 4,090,779,814.81 1.0098 1.0256 享纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 002830 浙商惠 杭州银 1,011,947,465.94 1.012 1.012 丰定期 行股份 开放债 有限公 券型证 司 券投资 基金 003220 浙商惠 招商银 224,797,995.63 1.0216 1.0216 利纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 003549 浙商惠 杭州银 1,493,227,510.04 0.9770 0.9770 裕纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 003314 浙商惠 兴业银 2,005,681,874.98 1.0054 1.0214 南纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 002967 浙商大 中国建 361,943,091.59 1.001 1.001 数据智 设银行 选消费 股份有 灵活配 限公司 置混合 型证券 投资基 金 基金 基金 基金 每万份基金已实现 7 日年化 基金资产净值 代码 名称 托管银 收益 收益率 (元) 行 (%)  002077 浙商日 中国建 1.0501 3.947 40,720,073.42 添利货 设银行 币市场 股份有 基金 A 限公司 002078 浙商日 中国建 1.1148 4.197 260,978,012.58 添利货 设银行 币市场 股份有 基金 B 限公司 003874 浙商日 兴业银 1.2259 4.539 26,918.35 添金货 行股份 币市场 有限公 基金 A 司 003875 浙商日 兴业银 1.2906 4.791 42,568,168,524.07 添金货 行股份 币市场 有限公 基金 B 司 以上数据均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017年7月1日