浙商基金 2016 年度最后一个交易日基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公 司就旗下十四只开放式基金 2016 年度最后一个交易日(2016 年 12 月 31 日)的 基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金 基金 基金 基金 基金份额 代码 名称 托管银行 资产净值 份额净值 累计净值 688888 浙商聚潮产 中国农业银 业成长混合 行股份有限 600609985.72 1.590 1.590 型证券投资 公司 基金 166801 浙商聚潮新 中国民生银 思维混合型 行股份有限 1569124063.37 1.754 2.532 证券投资基 公司 金 166802 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 25408312.21 1.127 1.237 券投资基金 150076 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 2331626.99 1.045 1.265 之浙商稳健 份额 150077 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 2697548.61 1.209 1.209 之浙商进取 份额 686868 浙商聚盈信 交通银行股 用债债券型 份有限公司 56735829.33 1.032 1.187 证券投资基 金A 686869 浙商聚盈信 交通银行股 用债债券型 份有限公司 965521.70 1.026 1.167 证券投资基 金C 680001 浙商聚潮策 交通银行股 略配置混合 份有限公司 808571311.76 1.053 1.053 型证券投资 基金 002279 浙商惠盈纯 上海银行股 债债券型证 份有限公司 19431798.38 1.060 1.073 券投资基金 002076 浙商聚潮灵 交通银行股 活配置混合 份有限公司 801562901.48 1.0373 1.0373 型证券投资 基金 002909 浙商惠享纯 杭州银行股 债债券型证 份有限公司 3512325350.94 1.0106 1.0106 券投资基金 002830 浙商惠丰定 杭州银行股 期开放债券 份有限公司 498827106.47 0.997 0.997 型证券投资 基金 003220 浙商惠利纯 招商银行股 债债券型证 份有限公司 220845308.99 1.0037 1.0037 券投资基金 003549 浙商惠裕纯 杭州银行股 债债券型证 份有限公司 487196650.70 0.9747 0.9747 券投资基金 003314 浙商惠南纯 兴业银行股 债债券型证 份有限公司 1501821278.39 1.0019 1.0019 券投资基金 基金 基金 基金 每万份基金已实现 7 日年化 基金资产净值 代码 名称 托管银行 收益 收益率(%) (元) 002077 浙商日添利 中国建设银 货币市场基 行股份有限 0.7886 2.153% 53317800.24 金A 公司 002078 浙商日添利 中国建设银 货币市场基 行股份有限 0.8541 2.402% 1106919207.08 金B 公司 003874 浙商日添金 兴业银行股 货币市场基 份有限公司 0.8370 3.168% 148149.11 金A 003875 浙商日添金 兴业银行股 货币市场基 份有限公司 0.9024 3.414% 200535496.51 金B 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日