浙商基金2016年半年度最后一个交易日 基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就 旗下九只开放式基金2016年半年度最后一个交易日(2016年6月30日)的基金资 产净值和基金份额净值公告如下: (单位:人民币元) 基金代码 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金份额累计净 名称 托管 额净值 值 银行 浙商聚 中国农 714,778,293.00 1.539 1.539 潮产业 业银行 688888 成长混 股份有 合型证 限公司 券投资 基金 浙商聚 中国民 465,233,661.06 2.426 2.426 潮新思 生银行 166801 维混合 股份有 型证券 限公司 投资基 金 浙商沪 华夏银 52,991,036.07 1.065 1.175 深 300 行股份 166802 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金 浙商沪 华夏银 3,115,782.64 1.022 1.242 深 300 行股份 150076 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金之浙  商稳健 份额 150077 浙商沪 华夏银 3,377,972.90 1.108 1.108 深 300 行股份 指数分 有限公 级证券 司 投资基 金之浙 商进取 份额 686868 浙商聚 交通银 57,053,799.66 1.185 1.185 盈信用 行股份 债债券 有限公 型证券 司 投资基 金A 686869 浙商聚 交通银 307,831,035.51 1.168 1.168 盈信用 行股份 债债券 有限公 型证券 司 投资基 金C 680001 浙商聚 交通银 1,825,859,614.59 1.037 1.037 潮策略 行股份 配置混 有限公 合型证 司 券投资 基金 002279 浙商惠 上海银 30,570,744.22 1.044 1.057 盈纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 浙商聚 交通银 202,830,593.77 1.012 1.012 002076 潮灵活 行股份 配置混 有限公 合型证 司 券投资  基金 002909 浙商惠 杭州银 200,193,883.02 1.0007 1.0007 享纯债 行股份 债券型 有限公 证券投 司 资基金 基金 基金 基金 每万份基金已实现 7 日年化 基金资产净值 代码 名称 托管银 收益 收益率 (元) 行 (%) 002077 浙商日 中国建 0.7129 2.210 34,640,886.22 添利货 设银行 币市场 股份有 基金 A 限公司 002078 浙商日 中国建 0.7785 2.463 2,269,833,717.58 添利货 设银行 币市场 股份有 基金 B 限公司 以上数据均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016年7月1日