浙商基金 2015 年度最后一个交易日基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公 司就旗下七只开放式基金 2015 年度最后一个交易日(2015 年 12 月 31 日)的基 金资产净值和基金份额净值等公告如下(单位:人民币元): 基金 基金 基金 基金 基金 基金份额 代码 名称 托管银行 资产净值 份额净值 累计净值 688888 浙商聚潮产 中国农业银 业成长混合 行股份有限 233,434,092.48 1.658 1.658 型证券投资 公司 基金 166801 浙商聚潮新 中国民生银 思维混合型 行股份有限 194,447,211.28 2.554 2.554 证券投资基 公司 金 166802 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 61,041,876.37 1.287 1.368 券投资基金 150076 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 2,909,559.25 1.058 1.220 之浙商稳健 份额 150077 浙商沪深 300 华夏银行股 指数分级证 份有限公司 券投资基金 4,169,086.41 1.516 1.516 之浙商进取 份额 686868 浙商聚盈信 交通银行股 用债债券型 份有限公司 56,126,855.01 1.169 1.169 证券投资基 金A 686869 浙商聚盈信 交通银行股 用债债券型 份有限公司 1,589,523.30 1.154 1.154 证券投资基 金C 680001 浙商聚潮策 交通银行股 略配置混合 份有限公司 3,000,365,921. 1.023 1.023 型证券投资 15 基金 002279 浙商惠盈纯 上海银行股 债债券型证 份有限公司 200,237,056.62 1.000 1.000 券投资基金 基金 基金 基金 每万份基金已实现 7 日年化 基金资产 代码 名称 托管银行 收益 收益率(%) 净值(元) 002077 浙商日添利 中国建设银 170,868,2 货币市场基 行股份有限 0.3258 1.040 42.67 金A 公司 002078 浙商日添利 中国建设银 1,294,664 货币市场基 行股份有限 0.4059 1.299 ,635.50 金B 公司 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日