浙商基金2013年度最后一个交易日基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2013年度最后一个交易日(2013年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 430,557,422.66 0.887 0.887 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 77,227,218.47 1.192 1.192 166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 93,285,077.44 0.880 0.901 150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 12,532,009.00 1.060 1.102 150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 8,275,855.70 0.700 0.700 686868 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 7,109,872.33 1.008 1.008 686869 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 17,158,123.23 1.002 1.002 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2014年1月2日