浙商基金 2013 年度半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金 2013 年度半年度最后一个市场交易日(2013 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金 基金资产 基金份 基金份额累 托管银行 净值 额净值 计净值 688888 浙商聚潮产业成长 中国农业银 511,127,995.49 0.882 0.882 股票型证券投资基 行股份有限 金 公司 166801 浙商聚潮新思维混 中国民生银 107,510,913.92 1.050 1.050 合型证券投资基金 行股份有限 公司 166802 浙商沪深 300 指数 华夏银行股 98,786,498.43 0.834 0.855 分级证券投资基金 份有限公司 150076 浙商沪深 300 指数 华夏银行股 12,122,677.70 1.030 1.072 分级证券投资基金 份有限公司 之浙商稳健份额 150077 浙商沪深 300 指数 华夏银行股 7,508,999.06 0.638 0.638 分级证券投资基金 份有限公司 之浙商进取份额 686868 浙商聚盈信用债债 交通银行股 29,557,481.09 1.040 1.040 券型证券投资基金 份有限公司 A 686869 浙商聚盈信用债债 交通银行股 30,071,386.74 1.036 1.036 券型证券投资基金 份有限公司 C以上数据均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2013 年 7 月 1 日