易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦 格米特（002851）非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了深圳麦格米特电气股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配深圳麦格米特电气股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面价 本占 值占基 锁 基金名称 获配数量 总成本（元） 基金 账面价值（元） 金资产 定 （股） 资产 净值比 期 净值 例 比例 易方达裕丰回报债券 6 型证券投资基金 1,425,509 121,182,520.09 0.69% 164,817,350.58 0.93% 个 月 易方达新兴成长灵活 6 配置混合型证券投资 258,041 21,936,065.41 0.54% 29,834,700.42 0.74% 个 基金 月 易方达裕如灵活配置 6 混合型证券投资基金 1,892 160,838.92 0.27% 218,753.04 0.36% 个 月 易方达新常态灵活配 6 置混合型证券投资基 344,055 29,248,115.55 1.10% 39,779,639.10 1.50% 个 金 月 易方达新收益灵活配 6 置混合型证券投资基 248,924 21,161,029.24 0.72% 28,780,592.88 0.98% 个 金 月 易方达瑞享灵活配置 6 混合型证券投资基金 1,032,167 87,744,516.67 2.07% 119,339,148.54 2.81% 个 月 易方达信息产业混合 6 型证券投资基金 129,020 10,967,990.20 0.14% 14,917,292.40 0.20% 个 月 易方达安盈回报混合 6 型证券投资基金 119,387 10,149,088.87 0.81% 13,803,524.94 1.11% 个 月 易方达丰和债券型证 259,418 22,053,124.18 0.74% 29,993,909.16 1.01% 6 券投资基金 个 月 易方达科技创新混合 6 型证券投资基金 129,020 10,967,990.20 0.45% 14,917,292.40 0.61% 个 月 易方达裕富债券型证 6 券投资基金 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.10% 个 月 易方达瑞川灵活配置 6 混合型发起式证券投 3,440 292,434.40 0.37% 397,732.80 0.51% 个 资基金 月 易方达悦通一年持有 6 期混合型证券投资基 1,892 160,838.92 0.15% 218,753.04 0.20% 个 金 月 易方达悦兴一年持有 6 期混合型证券投资基 163,512 13,900,155.12 0.76% 18,905,257.44 1.04% 个 金 月 易方达信息行业精选 6 股票型证券投资基金 86,013 7,311,965.13 0.14% 9,944,823.06 0.19% 个 月 易方达远见成长混合 6 型证券投资基金 774,125 65,808,366.25 2.09% 89,504,332.50 2.84% 个 月 易方达稳健增长混合 6 型证券投资基金 19,611 1,667,131.11 0.23% 2,267,423.82 0.31% 个 月 易方达先锋成长混合 6 型证券投资基金 559,090 47,528,240.90 2.13% 64,641,985.80 2.89% 个 月 易方达稳健回报混合 6 型证券投资基金 21,245 1,806,037.45 0.22% 2,456,346.90 0.30% 个 月 易方达稳健添利混合 6 型证券投资基金 1,462 124,284.62 0.23% 169,036.44 0.31% 个 月 易方达稳健增利混合 6 型证券投资基金 18,837 1,601,333.37 0.22% 2,177,933.94 0.30% 个 月 易方达全球成长精选 6 混合型证券投资基金 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.11% 个 （QDII） 月 易方达全球优质企业 6 混合型证券投资基金 215,034 18,280,040.34 0.60% 24,862,231.08 0.82% 个 （QDII） 月 易方达价值回报混合 6 型证券投资基金 155,685 13,234,781.85 0.76% 18,000,299.70 1.03% 个 月 易方达增强回报债券 6 型证券投资基金 387,062 32,904,140.62 0.07% 44,752,108.44 0.09% 个 月 易方达安心回报债券 6 型证券投资基金 970,409 82,494,469.09 0.68% 112,198,688.58 0.93% 个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 1 月 27 日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2026 年 1 月 29 日