嘉实债券开放式证券投资基金 2023年第一次收益分配公告 公告送出日期:2024年1月15日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称 嘉实债券 基金主代码 070005 基金合同生效日 2003年7月9日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基 金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实 增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放 式证券投资基金基金合同》、《嘉实理财通 系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放 式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投 资基金、嘉实债券开放式证券投资基金招 募说明书》等。 收益分配基准日 2023年12月31日 基准日基金份额净值 1.3549 截止收益 (单位:元) 分配基准 基准日基金可供分配利润 92,632,833.38 日的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.0890 额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红 注:(1)根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实 增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一(二)“7、 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年度 结束后4个月内完成”等约定,本系列基金基金合同无约定分红比例。(2)本次实际分红方 案为每10份基金份额发放红利0.0890元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年1月17日 除息日 2024年1月17日 现金红利发放日 2024年1月18日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金 份额的基金份额净值基准日为2024年1月17日,基 红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为2024年1月18日,红利再投资 的基金份额可赎回起始日为2024年1月19日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的 基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红 权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改 分红方式的,敬请于2024年1月15日、1月16日到本基金销售网点办理变更 手续。 (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400- 600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。