嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年1月15日 送出日期:2024年1月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实债券 基金代码 070005 下属基金简称 嘉实债券A 下属基金交易代码 070005 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2003年7月9日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年11月5日 基金经理 轩璇 理的日期 证券从业日期 2012年5月1日 本系列基金合同生效后的存续期间内,任一基金的基金份额持有人数量连续20个工 作日达不到100人,或连续20个工作日该基金资产净值低于人民币5000万元,该基 金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。存 其他 续期间内,任一基金的基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续 60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,经基金份额持有人大会决议,基金 管理人有权利宣布该基金终止。法律、法规、规章另有规定的,从其规定办理。 一只基金的终止不导致本系列基金和/或其他基金的必然终止。在两只基金终止 的情况下由基金份额持有人大会决定终止本系列基金或本系列基金转型为单一基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券招募说明书》第十一部分 “基金的投资”。 投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、 投资范围 企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益 类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的 20%。 在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价 主要投资策略 值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度 挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。具体策略包括:资产配置、组 合构建策略与方法、债券选择标准。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风 险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 0.8% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 N<1年 0.1% (后收费) 1年≤N<3年 0.05% N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.3% 365天≤N<730天 0.15% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.6% 托管费 0.2% 其他费用 主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本系列基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、转换风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》 《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金托管协议》 《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中 的下属基金信息。