国泰金龙债券证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年1月9日 1 公告基本信息 基金名称 国泰金龙债券证券投资基金 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 基准日下属分级基金份额净值(单 1.174 1.097 截止基准日下属分级基金的相 位:元) 关指标 基准日下属分级基金可供分配利 53,550,675.33 15,231,885.01 润(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.187 0.043 注:(1)基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每年 最多分2 配与四分次红相,全关年的合其计他的信基息金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。 权益登记日 2025年1月13日 除息日 2025年1月13日 现金红利发放日 2025年1月14日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2025年1月13日除息后的基金份额净值为 红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年1 月14日直接计入其基金账户,2025年1 月15日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问 税收相关事项的说明 题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相3关其事项他的需说明要提示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)1)权提益示登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登2记)日因以分后红(导含致权基益金登份记额日净)申值请调赎整回到或面转值出或的面基值金附份近额,在享市有场本波次动分等红因权素益的;影响下,基金 投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 23))国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司直客户销服网务点热及线本基:4金00各-8销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰基金管理有限公司 二〇二五年一月九日