国泰金龙债券证券投资基金A类基金份额分红公告 公告送出日期：2016年12月23日 1 公告基本信息 基金名称 国泰金龙债券证券投资基金 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券 公告依据 投资基金运作管理办法》、《国泰金龙 系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2016年12月15日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第二次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券A 下属分级基金的交易代码 020002 基准日基金份额净值 1.029 截止收益分配基准日 （单位：元） 的相关指标 基准日基金可供分配 175,023,499.11 利润（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.021 注：（1）基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。 （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分 配一次，每年最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已 实现净收益的90%。 (3)国泰金龙债券C类基金份额不参与本次分红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016年12月27日 除息日 2016年12月27日 现金红利发放日 2016年12月28日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份 额持有人。 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2016年 12月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投 红利再投资相关事项的说明 资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额 于2016年12月28日直接计入其基金账户，2016年12 月29日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者 (包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有 本次分红权益。 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的 影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费） 021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见 本基金更新《招募说明书》及相关公告）。 国泰基金管理有限公司 二零一六年十二月二十三日