国泰基金管理有限公司国泰金龙 债券证券投资基金分红公告 公告送出日期:2015年1月16日 1 公告基本信息 基金名称 国泰金龙债券证券投资基金 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2014年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度收益的第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.127 1.124 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 90,728,130.39 3,344,423.97 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.252 1.220 注:(1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成 本基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年1月23日 除息日 2015年1月23日 现金红利发放日 2015年1月26日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本基金管理人对红利再投资所转换成的基金份额于2015年1月26日直接计入其基金账户,2015年1月27日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-31089000 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 国泰基金管理有限公司 二零一五年一月十六日