国泰金龙债券证券投资基金分红公告 公告送出日期:2013 年 12 月 25 日 1.公告基本信息 基金名称 国泰金龙债券证券投资基金 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国 泰金龙系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2013 年 12 月 16 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 下属分级基金的前端交易 代码 - - 下属分级基金的后端交易 代码 - - 基准日下属 分级基金份 额净值(单 位:元) 1.043 1.039 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属 分级基金可 供分配利润 (单位:元) 37,555,343.27 1,999,752.97 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10 份基金份 额)) 0.420 0.380 注: (1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配一次,每 年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益 的 90%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2013 年 12 月 27 日 除息日 2013 年 12 月 27 日 现金红利发放日 2013 年 12 月 30 日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持 有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2013 年 12 月 27 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本 基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2013 年 12 月 30 日直接计入其基金账户,2013 年 12 月 31 日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人 和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3.其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有 本次分红权益。 2)因分红导致基金份额净值调整到 1 元初始面值或 1 元初始面值附近,在 市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低 于初始面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-38569000 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见 本基金更新招募说明书及相关公告) 国泰基金管理有限公司 二零一三年十二月二十五日