建信中国制造2025股票型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年9月20日 送出日期:2024年9月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 建信中国制造2025股票 基金代码 001825 下属基金简称 建信中国制造2025股票C 下属基金交易代码 014380 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年3月8日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2017年3月8日 基金经理 孙晟 理的日期 证券从业日期 2011年7月8日 注:本基金自2021年11月26日起增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 在中国经济增长、结构转型的大背景下,把握国内制造业产业升级过程中的投资机会, 力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他合法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票 据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相 关规定。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%,其中投资于中国 投资范围 制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%,投资于债券、银行存款、货币市 场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证 券品种占基金资产总值的比例为5%-20%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管 理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 国务院于2015年5月印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。《中国 制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,文件强调要顺应“互联网 +”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,大力推进高端装备、新一代信息 技术、新材料、生物医药等十大重点领域的突破发展。本基金将采用自上而下和自下而 上相结合的方法,对符合中国制造2025战略方向的领域进行深入研究,挖掘该领域内 上市公司的投资价值,力争获得实现基金资产的长期稳定增值。 1、中国制造2025相关行业的界定 按上述方向,本基金所指中国制造2025的主题范围为国务院文件《中国制造2025》重 点推进的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高 性能医疗器械、农业机械装备等十大领域,具体包括通信、电子、计算机、机械设备、 国防军工、交通运输、新能源、汽车、电气设备、轻工制造、金属非金属材料和医药生 主要投资策略 物等行业,以及其它为这些领域服务的行业或未来有望转型涉足这些领域的公司。 随着经济机构转型以及产业升级,中国制造2025主题的范畴将产生变化,对于上述范 畴之外的其他行业,若其细分行业符合中国制造2025的定义,本基金也将在深入分析 的基础上,择优纳入投资范围。 2、行业配置策略 中国制造2025相关的各个行业都有自身独特的生命周期,并在经济发展的不同阶段具 有不同的表现,因此本基金将综合考虑经济周期、国家政策、行业特征(如行业成长阶 段、行业成长空间、行业竞争结构等)以及相关事件冲击等方面因素,深入对比分析各 个行业,择优配置。 3、个股投资策略 具体投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法自下而上进行个股选择,对企业基本 面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。本基金投资于中国制造2025主题的股 票不低于本基金非现金资产的80%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金,属于高收益/风险特征的基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 本基金自2021年11月26日起增加C类份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0% 注:本基金C类份额不收取认购/申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销 售 服 0.40% 销售机构 务费 审 计 费 40,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书 相关服务机构 用 费用章节。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且 年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 建信中国制造2025股票C 基金运作综合费率(年化) 1.87% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对 本基金资产产生潜在风险, 2、本基金特有的投资风险 本基金为股票型基金,并且投资于中国制造2025主题的股票不低于股票资产的80%。较高的投资集中 度将为组合绩效带来风险。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面 临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托 凭证发行机制相关的风险。 3、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致 基金财产损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站[www.ccbfund.cn][客服电话:400-81-95533] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料