汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2022-01-27
证券投资基金联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022年01月27日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富中证沪港深 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
500
基金简称 汇添富中证沪港深 联接
500ETF
基金主代码
014018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 年 月 日
2022 01 26
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证沪港深 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
500
公告依据
基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证沪港深 联接 汇添富中证沪港深 联接
500ETF A 500ETF C
下属基金份额的交易代码
014018 014019
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 】 号
2021 1534
基金募集期间 年 月 日 至 年 月 日
2021 10 27 2022 01 24
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日
2022 01 26
募集有效认购总户数(单位:户)
284
份额类别 类 类 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
167,042,790.24 64,701,115.20 231,743,905.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
12,844.68 11,887.64 24,732.32
民币元)
有效认购份额
167,042,790.24 64,701,115.20 231,743,905.44
募集份额(单位:份) 利息结转的份额
12,844.68 11,887.64 24,732.32
合计
167,055,634.92 64,713,002.84 231,768,637.76
- - -
位:份)
募集期间基金管理
占基金总份额比例
人运用固有资金认
- - -
()
%
购本基金情况
其他需要说明的事
无 无 无
项
认购的基金份额(单
969.99 10.00 979.99
募集期间基金管理
位:份)
人的从业人员认购
占基金总份额比例
本基金情况
0.00 0.00 0.00
()
%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
年 月 日
202201 26
确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收
益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年01月27日