建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年9月25日 1.公告基本信息 基金名称 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 基金简称 建信彭博政策性银行债券1-5年 基金主代码013169 基金合同生效日2021年11月10日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据《建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》、《建信彭博政策性银行债券 1-5年指数证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日2024年9月11日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 建信彭博政策性银行债券1-5年A建信彭博政策性银行债券1-5年C 下属分级基金的交易代码013169 013170 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.04511.0420 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 223,734,511.3529,658.65 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 22,373,451.142,965.87 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000.300 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2024年9月25日 除息日2024年9月25日 现金红利发放日2024年9月26日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年9月26日直 接计入其基金账户,2024年9月27日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基 金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变 更手续。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 (www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。 (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2024年9月25日