天弘基金管理有限公司关于天弘多利一年定期开放混 合型证券投资基金调低管理费率、托管费率并相应修 改相关法律文件的公告 为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定调低本基金的管理费、托管费，并相应修订相关法律文 件的有关内容。调整后的费率自 2026 年 1 月 26 日起生效。现将有关事项公告如 下： 一、调低管理费的方案 本基金的管理费由 0.6%年费率调低为 0.3%年费率。 二、调低托管费的方案 本基金的托管费由 0.2%年费率调低为 0.05%年费率。 三、重要提示 1、根据上述方案，基金管理人对《基金合同》、《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等法律文件进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说 明书》等法律文件自 2026 年 1 月 26 日起生效。 2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，已履行了相关程序，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 3、投资者后续可登录本基金公司网站（www.thfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件或拨打客户服务电话（400-986-8888）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二六年一月二十三日 附件： 《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 0.60%年费率计提。 资产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的 0.20%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计 提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值