天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律 文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及相关配套规则、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定,经与各基金托管人协商一致,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下56只基金基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行修订,并报中国证监会备案。本次修订将自2021年7月27日起正式生效。 一、适用的基金范围序号 基金名称 修订内容 1 天弘精选混合型证券投资基金 存托凭证 2 天弘永利债券型证券投资基金 侧袋机制 3 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 存托凭证 4 天弘周期策略混合型证券投资基金 存托凭证 5 天弘债券型发起式证券投资基金 侧袋机制 存托凭证、基金 6 天弘安康颐养混合型证券投资基金 份额净值计算保 留位数 7 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 侧袋机制 8 天弘弘利债券型证券投资基金 侧袋机制 9 天弘通利混合型证券投资基金 存托凭证 10 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 侧袋机制 11 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 存托凭证 12 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 存托凭证 13 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 存托凭证 14 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 存托凭证 15 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 存托凭证 16 天弘医疗健康混合型证券投资基金 存托凭证 17 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 侧袋机制 18 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 存托凭证 19 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基 存托凭证 金 20 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 侧袋机制 21 天弘信利债券型证券投资基金 侧袋机制 22 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 存托凭证 金 23 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 存托凭证 24 天弘优选债券型证券投资基金 侧袋机制 25 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 侧袋机制 26 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 侧袋机制 27 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 侧袋机制 28 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 侧袋机制 29 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资 存托凭证 基金 30 天弘安益债券型证券投资基金 侧袋机制 31 天弘增强回报债券型证券投资基金 侧袋机制 32 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资 侧袋机制 基金 33 天弘弘择短债债券型证券投资基金 侧袋机制 34 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 存托凭证 35 天弘信益债券型证券投资基金 侧袋机制 36 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式 存托凭证 基金中基金(FOF) 37 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证 存托凭证 券投资基金 38 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金 侧袋机制 39 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投 侧袋机制 资基金 40 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基 侧袋机制 金 41 天弘增利短债债券型发起式证券投资基金 侧袋机制 42 天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基 侧袋机制 金 43 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中 存托凭证 基金(FOF) 44 天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基 侧袋机制 金 45 天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金 侧袋机制 46 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金 侧袋机制 47 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 存托凭证 48 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式 存托凭证 基金中基金(FOF) 49 天弘创新领航混合型证券投资基金 存托凭证 50 天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金 存托凭证 51 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金 存托凭证 52 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 存托凭证 53 天弘安康颐和混合型证券投资基金 存托凭证 54 天弘医药创新混合型证券投资基金 存托凭证 55 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 存托凭证 56 天弘消费股票型发起式证券投资基金 存托凭证 二、各基金法律文件修订内容 (一)涉及侧袋机制的主要修订条款 在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容。 各基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修改内容的进行相应修订,在招募说明书中补充侧袋机制相关章节,并在招募说明书及基金产品资料概要中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。 (二)涉及投资存托凭证的主要修订条款 1、对基金合同“前言”部分进行修订,补充投资存托凭证的风险提示; 2、对基金合同“基金的投资”部分进行修订,在“投资范围”中增加存托凭证,在“投资策略”中增加存托凭证投资策略,在“投资限制”中增加存托凭证投资限 制; 3、对基金合同“基金资产估值”部分进行修订,在“估值对象”中增加存托凭证,在“估值方法”中增加存托凭证估值方法。 各基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修改内容的进行相应修订,并在招募说明书及基金产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示内容。 (三)其他修订条款 对天弘安康颐养混合型证券投资基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”等部分进行修订,基金份额净值计算保留位数从小数点后三位调整为小数点后四位。 基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修改内容的进行相应修订。 三、重要提示 1、本次修订根据法律法规的要求修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 2、修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将与本公告同日登载于基金管 理 人 网 站(www.thfund.com.cn)及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。产品资料概要将于三个工作日内完成修订和披露。敬请投资者留意。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 4、投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解相关事宜。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二一年七月二十七日